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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 407.00 | 978 326.00 | 1 863 080.00 | 2 841 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 994.00 | 1 215 994.00 | | 1 215 994.00 |
AN Terrains | 2 228 565.00 | 1 089 850.00 | 1 138 715.00 | 2 228 565.00 |
AP Constructions | 10 005 316.00 | 6 733 647.00 | 3 271 669.00 | 10 005 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 748 299.00 | 59 024 130.00 | 10 724 169.00 | 69 748 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 668 792.00 | 20 917 559.00 | 10 751 233.00 | 31 668 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 064 753.00 | | 3 064 753.00 | 3 064 753.00 |
BF Prêts | 1 065 897.00 | | 1 065 897.00 | 1 065 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 062 833.00 | 89 959 507.00 | 32 103 326.00 | 122 062 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 605.00 | | 284 605.00 | 284 605.00 |
BN En cours de production de biens | 19 273 965.00 | | 19 273 965.00 | 19 273 965.00 |
BT Marchandises | 13 905 991.00 | 5 035 735.00 | 8 870 256.00 | 13 905 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685 035.00 | | 1 685 035.00 | 1 685 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 339 893.00 | 624 125.00 | 22 715 767.00 | 23 339 893.00 |
BZ Autres créances | 50 938 146.00 | | 50 938 146.00 | 50 938 146.00 |
CF Disponibilités | 3 612 906.00 | | 3 612 906.00 | 3 612 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880 176.00 | | 5 880 176.00 | 5 880 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 920 717.00 | 5 659 860.00 | 113 260 857.00 | 118 920 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 983 550.00 | 95 619 368.00 | 145 364 183.00 | 240 983 550.00 |
CU Autres participations | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 584.00 | 1 115 584.00 | | 1 115 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 649.00 | 3 961 649.00 | | 3 961 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 377.00 | 2 557 782.00 | | 2 059 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691 723.00 | -498 405.00 | | -1 691 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 446.00 | 7 248 169.00 | | 5 556 446.00 |
DP Provisions pour risques | 7 015 627.00 | 6 868 193.00 | | 7 015 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 015 627.00 | 6 868 193.00 | | 7 015 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 303.00 | 214 566.00 | | 50 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 514 904.00 | 43 466 042.00 | | 64 514 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 812.00 | 223 553.00 | | 354 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 291 237.00 | 31 845 820.00 | | 21 291 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 822 429.00 | 11 200 828.00 | | 10 822 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558 287.00 | 1 258 493.00 | | 1 558 287.00 |
EA Autres dettes | 1 217 777.00 | 4 381.00 | | 1 217 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 982 362.00 | 31 495 968.00 | | 32 982 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 792 110.00 | 119 709 651.00 | | 132 792 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 364 183.00 | 133 826 013.00 | | 145 364 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 526.00 | 4 196 424.00 | 7 814 950.00 | 3 618 526.00 |
FD Production vendue biens | 108 359.00 | 346 676.00 | 455 035.00 | 108 359.00 |
FG Production vendue services | 194 538 952.00 | | 194 538 952.00 | 194 538 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 265 837.00 | 4 543 100.00 | 202 808 937.00 | 198 265 837.00 |
FM Production stockée | | | -2 605 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 936 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 169 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 709 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 221 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 025 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 726 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 910 648.00 | |
GE Autres charges | | | 232 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 055 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 885 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 471 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111 738.00 | 6 491 664.00 | | 1 111 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942 608.00 | 1 463 229.00 | | 942 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 000.00 | 647 638.00 | | 756 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810 346.00 | 8 602 531.00 | | 2 810 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 311.00 | 328 227.00 | | 195 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 666.00 | 1 002 196.00 | | 623 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617 900.00 | 260 323.00 | | 1 617 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 877.00 | 1 590 747.00 | | 2 436 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 469.00 | 7 011 784.00 | | 373 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 405 956.00 | -12 230 678.00 | | -13 405 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 036 612.00 | 234 678 205.00 | | 228 036 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 728 335.00 | 235 176 610.00 | | 229 728 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 691 723.00 | -498 405.00 | | -1 691 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 045 465.00 | | 14 807 105.00 | 117 045 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 152.00 | 14 015.00 | 1 289 708.00 | 49 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 361 194.00 | 4 428 543.00 | 122 062 833.00 | 5 361 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 981.00 | 4 057 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 041.00 | 4 408 546.00 | 116 715 725.00 | 5 312 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306 753.00 | | 756 630.00 | 3 306 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 485 142.00 | | 13 951 171.00 | 112 485 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 571.00 | | 99 304.00 | 1 253 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 064 753.00 | | | 3 064 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 873 400.00 | 9 660 974.00 | 3 790 861.00 | 82 873 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 024.00 | 827 284.00 | 5 981.00 | 157 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 716 376.00 | 8 833 690.00 | 3 784 880.00 | 82 716 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 868 193.00 | 910 648.00 | 763 214.00 | 6 868 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 749.00 | 762 245.00 | | 453 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 138 071.00 | 924 664.00 | 27 000.00 | 4 138 071.00 |
6T Sur comptes clients | 627 725.00 | | 3 600.00 | 627 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219 546.00 | 1 686 909.00 | 30 600.00 | 5 219 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 087 739.00 | 2 597 557.00 | 793 814.00 | 12 087 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120 733.00 | 30 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 476.00 | 756 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 364 967.00 | 64 364 967.00 | | 64 364 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 291 237.00 | 21 291 237.00 | | 21 291 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961 925.00 | 8 961 925.00 | | 8 961 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 584.00 | 1 250 584.00 | | 1 250 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558 287.00 | 1 558 287.00 | | 1 558 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 777.00 | 1 217 777.00 | | 1 217 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 982 362.00 | 13 503 858.00 | 19 478 503.00 | 32 982 362.00 |
UP Prêts | 1 065 897.00 | 41 588.00 | 1 024 308.00 | 1 065 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
UX Autres créances clients | 22 650 340.00 | 22 650 340.00 | | 22 650 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 553.00 | 689 553.00 | | 689 553.00 |
VB T. V. A. | 1 562 977.00 | 1 398 354.00 | 164 623.00 | 1 562 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VI Groupe et associés | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 947 221.00 | 11 214 932.00 | 36 732 289.00 | 47 947 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 920.00 | 609 920.00 | | 609 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 738.00 | 1 400 738.00 | | 1 400 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880 176.00 | 5 880 176.00 | | 5 880 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 390 989.00 | 43 469 769.00 | 37 921 221.00 | 81 390 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 437 298.00 | 112 958 795.00 | 19 478 503.00 | 132 437 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | 282.00 | | 303.00 |