| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329 252.00 | 3 286 980.00 | 1 042 272.00 | 4 329 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 994.00 | 1 215 994.00 | | 1 215 994.00 |
AN Terrains | 2 171 545.00 | 1 166 829.00 | 1 004 716.00 | 2 171 545.00 |
AP Constructions | 9 866 649.00 | 7 338 322.00 | 2 528 327.00 | 9 866 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 568 687.00 | 60 159 749.00 | 11 408 938.00 | 71 568 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 189 276.00 | 21 705 410.00 | 11 483 866.00 | 33 189 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 457.00 | | 1 592 457.00 | 1 592 457.00 |
AX Avances et acomptes | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BF Prêts | 1 173 264.00 | | 1 173 264.00 | 1 173 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 708.00 | | 166 708.00 | 166 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 345 707.00 | 94 873 285.00 | 30 472 423.00 | 125 345 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
BN En cours de production de biens | 7 732 462.00 | | 7 732 462.00 | 7 732 462.00 |
BT Marchandises | 16 360 855.00 | 4 566 523.00 | 11 794 332.00 | 16 360 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 618.00 | | 741 618.00 | 741 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 920 445.00 | 408 987.00 | 30 511 458.00 | 30 920 445.00 |
BZ Autres créances | 49 687 025.00 | | 49 687 025.00 | 49 687 025.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 786.00 | | 434 786.00 | 434 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 082 158.00 | 4 975 510.00 | 101 106 648.00 | 106 082 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 427 865.00 | 99 848 795.00 | 131 579 070.00 | 231 427 865.00 |
CU Autres participations | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 584.00 | 1 115 584.00 | | 1 115 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 649.00 | 3 961 649.00 | | 3 961 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 789.00 | 367 653.00 | | -1 326 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 164.00 | -1 694 442.00 | | 1 615 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 167.00 | 3 862 003.00 | | 5 477 167.00 |
DP Provisions pour risques | 8 718 398.00 | 8 976 725.00 | | 8 718 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 718 398.00 | 8 976 725.00 | | 8 718 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 366.00 | 21 867.00 | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 220 015.00 | 34 441 584.00 | | 50 220 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454 460.00 | 422 653.00 | | 1 454 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 823 597.00 | 20 022 089.00 | | 24 823 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 372 431.00 | 10 999 953.00 | | 13 372 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 645.00 | 123 346.00 | | 621 645.00 |
EA Autres dettes | 1 603 705.00 | 1 282 568.00 | | 1 603 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 247 286.00 | 33 453 903.00 | | 25 247 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 383 506.00 | 100 767 962.00 | | 117 383 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 579 070.00 | 113 606 690.00 | | 131 579 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 932.00 | 4 411 301.00 | 9 010 233.00 | 4 598 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 782 899.00 | 6 025 217.00 | 8 808 116.00 | 2 782 899.00 |
FG Production vendue services | 186 941 136.00 | | 186 941 136.00 | 186 941 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 322 967.00 | 10 436 518.00 | 204 759 485.00 | 194 322 967.00 |
FM Production stockée | | | -1 240 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 755 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 779 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 507 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 444 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 784 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 698 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -51 644.00 | |
GE Autres charges | | | 638 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 365 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 135 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 456.00 | 793 763.00 | | 609 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 000.00 | 785 845.00 | | 958 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 500.00 | 133 000.00 | | 206 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 955.00 | 1 712 608.00 | | 1 773 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 381.00 | 150 140.00 | | 228 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 526.00 | 514 878.00 | | 697 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 041.00 | 669 894.00 | | 192 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 948.00 | 1 334 913.00 | | 1 117 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 007.00 | 377 695.00 | | 656 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 094 178.00 | -10 122 944.00 | | -12 094 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 584 080.00 | 193 389 106.00 | | 227 584 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 968 916.00 | 195 083 549.00 | | 225 968 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 164.00 | -1 694 442.00 | | 1 615 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 356 238.00 | | 13 469 430.00 | 127 356 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 785.00 | | 1 396 904.00 | 43 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 979 526.00 | 11 500 434.00 | 125 345 707.00 | 3 979 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 5 545 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 741.00 | 11 499 446.00 | 118 403 557.00 | 3 935 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784 399.00 | | 761 836.00 | 4 784 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 227 619.00 | | 12 611 125.00 | 121 227 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 220.00 | | 96 469.00 | 1 344 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 298 688.00 | 9 152 626.00 | 10 794 024.00 | 95 298 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098 718.00 | 1 189 251.00 | 989.00 | 2 098 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 199 971.00 | 7 963 374.00 | 10 793 035.00 | 93 199 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 976 725.00 | 4 982.00 | 263 309.00 | 8 976 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 215 994.00 | | | 1 215 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 938 436.00 | 125 872.00 | 1 497 785.00 | 5 938 436.00 |
6T Sur comptes clients | 416 010.00 | | 7 022.00 | 416 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570 440.00 | 125 872.00 | 1 504 807.00 | 7 570 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547 165.00 | 130 854.00 | 1 768 116.00 | 16 547 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 704.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 220 015.00 | 50 220 015.00 | | 50 220 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 823 597.00 | 24 823 597.00 | | 24 823 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526 849.00 | 8 526 849.00 | | 8 526 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 844.00 | 1 374 844.00 | | 1 374 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 645.00 | 621 645.00 | | 621 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 705.00 | 1 603 705.00 | | 1 603 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 247 286.00 | 9 885 320.00 | 15 361 966.00 | 25 247 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 173 264.00 | 50 778.00 | 1 122 486.00 | 1 173 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
UX Autres créances clients | 30 495 003.00 | 30 495 003.00 | | 30 495 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 442.00 | 425 442.00 | | 425 442.00 |
VB T. V. A. | 1 577 146.00 | 1 399 835.00 | 177 311.00 | 1 577 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 074 979.00 | 12 742 597.00 | 34 332 382.00 | 47 074 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 155.00 | 706 155.00 | | 706 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 921.00 | 1 013 921.00 | | 1 013 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 786.00 | 434 786.00 | | 434 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 382 227.00 | 46 750 048.00 | 35 632 179.00 | 82 382 227.00 |
VW T.V.A. | 2 764 582.00 | 2 764 582.00 | | 2 764 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 937 672.00 | 100 575 706.00 | 15 361 966.00 | 115 937 672.00 |