| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 231.00 | 31 807.00 | 1 425.00 | 33 231.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
AP Constructions | 734 562.00 | 536 160.00 | 198 402.00 | 734 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 519.00 | 926 365.00 | 103 155.00 | 1 029 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 376.00 | 423 744.00 | 15 632.00 | 439 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 190.00 | 1 921 075.00 | 487 115.00 | 2 408 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 345.00 | | 175 345.00 | 175 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 548.00 | 34 256.00 | 1 629 292.00 | 1 663 548.00 |
BZ Autres créances | 291 046.00 | | 291 046.00 | 291 046.00 |
CF Disponibilités | 2 646 662.00 | | 2 646 662.00 | 2 646 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 376.00 | 34 256.00 | 4 747 120.00 | 4 781 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 566.00 | 1 955 331.00 | 5 234 235.00 | 7 189 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 175 929.00 | 88 575.00 | | 175 929.00 |
DH Report à nouveau | | 42 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 316.00 | 169 302.00 | | 217 316.00 |
DL TOTAL (I) | 437 255.00 | 343 939.00 | | 437 255.00 |
DP Provisions pour risques | 148 893.00 | 155 049.00 | | 148 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 326.00 | 166 482.00 | | 160 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 466.00 | 265 732.00 | | 299 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 484.00 | 572 261.00 | | 872 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 43 981.00 | | 17 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439 522.00 | 3 196 143.00 | | 3 439 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 654.00 | 4 081 061.00 | | 4 636 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 235.00 | 4 591 482.00 | | 5 234 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FG Production vendue services | 4 341 910.00 | | 4 341 910.00 | 4 341 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 397.00 | | 4 349 397.00 | 4 349 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710.00 | 200.00 | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 613.00 | 200.00 | | 13 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 73 816.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 881.00 | 73 816.00 | | 26 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 269.00 | -73 616.00 | | -13 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | 42 803.00 | | 27 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 240.00 | 4 633 157.00 | | 4 424 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 924.00 | 4 463 855.00 | | 4 206 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 316.00 | 169 302.00 | | 217 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 032.00 | | 122 643.00 | 2 320 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 484.00 | 2 408 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 63 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 2 344 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 031.00 | | 35 200.00 | 58 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 553.00 | | 87 443.00 | 2 261 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 934.00 | 114 626.00 | 4 484.00 | 1 810 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 031.00 | 6 775.00 | | 28 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 903.00 | 107 850.00 | 4 484.00 | 1 782 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 482.00 | 39 939.00 | 46 095.00 | 166 482.00 |
6T Sur comptes clients | 15 459.00 | 34 256.00 | 15 459.00 | 15 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 459.00 | 34 256.00 | 15 459.00 | 15 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 941.00 | 74 194.00 | 61 553.00 | 181 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 736.00 | 46 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 466.00 | 299 466.00 | | 299 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439 522.00 | 3 439 522.00 | | 3 439 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 240.00 | | | 1 643 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VB T. V. A. | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
VC Groupe et associés | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
VP Divers | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 619.00 | 1 959 619.00 | | 1 959 619.00 |
VW T.V.A. | 540 507.00 | 540 507.00 | | 540 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 654.00 | 4 636 654.00 | | 4 636 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |