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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
AP Constructions | 699 289.00 | 684 739.00 | 14 550.00 | 699 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 854.00 | 634 660.00 | 47 194.00 | 681 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 410.00 | 309 737.00 | 48 673.00 | 358 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 682.00 | 1 668 910.00 | 263 771.00 | 1 932 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 496.00 | 49 538.00 | 1 450 958.00 | 1 500 496.00 |
BZ Autres créances | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CF Disponibilités | 3 969 841.00 | | 3 969 841.00 | 3 969 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 184.00 | 49 538.00 | 5 834 645.00 | 5 884 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 865.00 | 1 718 447.00 | 6 098 417.00 | 7 816 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 176 270.00 | 363 373.00 | | 176 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 808.00 | 332 917.00 | | 265 808.00 |
DL TOTAL (I) | 486 087.00 | 740 299.00 | | 486 087.00 |
DP Provisions pour risques | 172 690.00 | 181 259.00 | | 172 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 977.00 | 6 242.00 | | 10 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 667.00 | 187 501.00 | | 183 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 978.00 | 405 671.00 | | 490 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 778.00 | 612 352.00 | | 773 778.00 |
EA Autres dettes | 34 013.00 | 59 218.00 | | 34 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129 893.00 | 3 826 702.00 | | 4 129 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 663.00 | 4 903 943.00 | | 5 428 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 417.00 | 5 831 743.00 | | 6 098 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 528.00 | | 14 527.00 | 14 528.00 |
FG Production vendue services | 5 531 746.00 | | 5 531 745.00 | 5 531 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 273.00 | | 5 546 273.00 | 5 546 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 589.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 768.00 | 53 700.00 | | 37 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 866.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 403.00 | 1 866.00 | | -15 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 111.00 | 81 526.00 | | 74 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 115.00 | 5 720 201.00 | | 5 719 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 307.00 | 5 387 284.00 | | 5 453 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 808.00 | 332 916.00 | | 265 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 369.00 | 67 404.00 | | 115 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 817.00 | | 36 281.00 | 1 977 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 416.00 | 1 932 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 416.00 | 1 880 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 742.00 | | 36 281.00 | 1 925 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 623.00 | 84 704.00 | 81 416.00 | 1 665 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 775.00 | 3 000.00 | | 36 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 848.00 | 81 704.00 | 81 416.00 | 1 628 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 501.00 | 89 590.00 | 93 424.00 | 187 501.00 |
6T Sur comptes clients | 23 543.00 | 45 438.00 | 19 443.00 | 23 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 543.00 | 45 438.00 | 19 443.00 | 23 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 044.00 | 135 028.00 | 112 867.00 | 211 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 028.00 | 112 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 978.00 | 490 978.00 | | 490 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 581.00 | 217 581.00 | | 217 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129 893.00 | 4 129 893.00 | | 4 129 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 050.00 | 1 441 050.00 | | 1 441 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VB T. V. A. | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 410.00 | 1 629 410.00 | | 1 629 410.00 |
VW T.V.A. | 354 380.00 | 354 380.00 | | 354 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 663.00 | 5 428 663.00 | | 5 428 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |