| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
AP Constructions | 699 289.00 | 660 200.00 | 39 089.00 | 699 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 766.00 | 684 880.00 | 44 885.00 | 729 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 634.00 | 283 769.00 | 71 865.00 | 355 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 817.00 | 1 665 623.00 | 312 194.00 | 1 977 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 463.00 | | 256 463.00 | 256 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 242.00 | 23 543.00 | 1 437 699.00 | 1 461 242.00 |
BZ Autres créances | 101 258.00 | | 101 256.00 | 101 258.00 |
CF Disponibilités | 3 720 206.00 | | 3 720 206.00 | 3 720 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 092.00 | 23 543.00 | 5 519 549.00 | 5 543 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 909.00 | 1 689 166.00 | 5 831 743.00 | 7 520 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 363 373.00 | | | 363 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 917.00 | | | 332 917.00 |
DL TOTAL (I) | 740 299.00 | | | 740 299.00 |
DP Provisions pour risques | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 671.00 | | | 405 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 352.00 | | | 612 352.00 |
EA Autres dettes | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 826 702.00 | | | 3 826 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 943.00 | | | 4 903 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 743.00 | | | 5 831 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 943.00 | | | 4 903 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
FG Production vendue services | 5 471 842.00 | | 5 471 842.00 | 5 471 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 551.00 | | 5 486 551.00 | 5 486 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 740.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 9 300.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | 8 845.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 528.00 | 139 699.00 | | 81 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 202.00 | 5 553 508.00 | | 5 720 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 285.00 | 5 243 106.00 | | 5 387 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 917.00 | 310 402.00 | | 332 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 246.00 | | 49 404.00 | 2 250 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 832.00 | 1 977 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 506.00 | 51 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 326.00 | 1 925 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 664.00 | | 49 404.00 | 2 180 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 483.00 | 99 972.00 | 321 832.00 | 1 887 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 570.00 | 5 710.00 | 17 506.00 | 48 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 914.00 | 94 261.00 | 304 326.00 | 1 838 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 718.00 | 77 740.00 | 152 957.00 | 262 718.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | 21 503.00 | 2 629.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | 21 503.00 | 2 629.00 | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 386.00 | 99 243.00 | 155 585.00 | 267 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 243.00 | 155 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 671.00 | 405 671.00 | | 405 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 826 702.00 | 3 826 702.00 | | 3 826 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 118.00 | 1 434 118.00 | | 1 434 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VB T. V. A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 723.00 | 1 566 423.00 | 300.00 | 1 566 723.00 |
VW T.V.A. | 322 539.00 | 322 539.00 | | 322 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 943.00 | 4 903 943.00 | | 4 903 943.00 |