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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
AP Constructions | 719 412.00 | 612 499.00 | 106 913.00 | 719 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 596.00 | 878 302.00 | 54 294.00 | 932 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 807.00 | 341 198.00 | 53 609.00 | 394 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 400.00 | 1 874 230.00 | 377 170.00 | 2 251 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 683.00 | 3 267.00 | 2 139 416.00 | 2 142 683.00 |
BZ Autres créances | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CF Disponibilités | 3 026 801.00 | | 3 026 801.00 | 3 026 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 866.00 | 3 267.00 | 5 447 599.00 | 5 450 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 266.00 | 1 877 497.00 | 5 824 769.00 | 7 702 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 179 507.00 | 176 046.00 | | 179 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 463.00 | 195 462.00 | | 301 463.00 |
DL TOTAL (I) | 524 980.00 | 415 517.00 | | 524 980.00 |
DP Provisions pour risques | 197 361.00 | 153 039.00 | | 197 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 199.00 | 166 877.00 | | 211 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 565.00 | 467 393.00 | | 461 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 859.00 | 594 855.00 | | 823 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 064.00 | | |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 5 819.00 | | 8 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794 540.00 | 3 725 190.00 | | 3 794 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 590.00 | 4 799 321.00 | | 5 088 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 769.00 | 5 381 714.00 | | 5 824 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 590.00 | 4 799 321.00 | | 5 088 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
FG Production vendue services | 5 119 537.00 | | 5 119 537.00 | 5 119 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 329.00 | | 5 128 329.00 | 5 128 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 275.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 152.00 | 44 858.00 | | 16 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | 4 890.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 4 890.00 | | 11 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 221.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 312.00 | 1 221.00 | | 23 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 238.00 | 3 669.00 | | -12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 657.00 | -20 475.00 | | 138 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 191.00 | 4 347 945.00 | | 5 232 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 728.00 | 4 152 483.00 | | 4 930 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 463.00 | 195 462.00 | | 301 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 903.00 | | 9 026.00 | 2 446 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 528.00 | 2 251 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 528.00 | 2 187 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 372.00 | | 9 026.00 | 2 383 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 655.00 | 91 680.00 | 243 104.00 | 2 025 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 231.00 | 3 000.00 | | 39 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 423.00 | 88 680.00 | 243 104.00 | 1 986 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 877.00 | 105 275.00 | 60 953.00 | 166 877.00 |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 3 267.00 | 14 651.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 651.00 | 3 267.00 | 14 651.00 | 14 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 528.00 | 108 542.00 | 75 604.00 | 181 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 542.00 | 75 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 565.00 | 461 565.00 | | 461 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 359.00 | 162 359.00 | | 162 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794 540.00 | 3 794 540.00 | | 3 794 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 763.00 | 2 138 763.00 | | 2 138 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 647.00 | 2 226 647.00 | | 2 226 647.00 |
VW T.V.A. | 404 773.00 | 404 773.00 | | 404 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 590.00 | 5 088 590.00 | | 5 088 590.00 |