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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 48 569.00 | 20 710.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 141 053.00 | | 141 063.00 | 141 053.00 |
AP Constructions | 71 941 211.00 | 65 103 564.00 | 68 378.00 | 71 941 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 850 728.00 | 83 422 259.00 | 34 284.00 | 86 850 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | 35 365 534.00 | 68 035.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 180 684.00 | 1 838 913.00 | 341 750.00 | 2 180 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 244.00 | 1 687 483.00 | 36 276 124.00 | 2 260 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | 200 728.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 107 202.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 913 148.00 | | 1 908 477.00 | 1 913 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 40 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 941.00 | 40 094.00 | | 400 941.00 |
DG Autres réserves | 460 971.00 | 179 507.00 | | 460 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402.00 | 301 463.00 | | 310 402.00 |
DL TOTAL (I) | 63 538 246.00 | 524 977.00 | | 63 538 246.00 |
DP Provisions pour risques | 24 975 869.00 | 19 736 108.00 | | 24 975 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 295 900.00 | 1 383 800.00 | | 1 295 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 718.00 | 211 199.00 | | 262 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 423 750.00 | | | 4 423 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 751.00 | 461 565.00 | | 518 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 831.00 | 823 859.00 | | 766 831.00 |
EA Autres dettes | 43 777.00 | 862 532.00 | | 43 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 793 851.00 | 3 794 539.00 | | 3 793 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 449.00 | 5 088 590.00 | | 5 167 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 549.00 | 5 824 768.00 | | 6 265 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
FG Production vendue services | 5 392 747.00 | | 5 392 747.00 | 5 392 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 951.00 | | 5 400 952.00 | 5 400 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 560.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 7 450.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 11 073.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 23 215.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 23 312.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | -12 238.00 | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 699.00 | 13 865 700.00 | | 139 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 508.00 | 5 232 191.00 | | 5 553 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 106.00 | 4 930 728.00 | | 5 243 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 402.00 | 301 463.00 | | 310 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 230.00 | 94 763.00 | 81 510.00 | 1 874 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 231.00 | 6 339.00 | | 42 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 999.00 | 88 425.00 | 81 510.00 | 1 831 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 199.00 | 165 560.00 | 114 041.00 | 211 199.00 |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | 4 669.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 4 669.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 466.00 | 170 228.00 | 117 308.00 | 214 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 228.00 | 117 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 752.00 | 518 752.00 | | 518 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 793 851.00 | 3 793 851.00 | | 3 793 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 341.00 | 1 800 341.00 | | 1 800 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 131.00 | 1 917 131.00 | | 1 917 131.00 |
VW T.V.A. | 383 827.00 | 383 827.00 | | 383 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 449.00 | 51 674 491.00 | | 5 167 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |