| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
AP Constructions | 734 562.00 | 577 645.00 | 156 918.00 | 734 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 269.00 | 974 756.00 | 83 513.00 | 1 058 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 487.00 | 434 023.00 | 15 464.00 | 449 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 903.00 | 2 025 655.00 | 421 249.00 | 2 446 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 549.00 | 14 651.00 | 1 469 897.00 | 1 484 549.00 |
BZ Autres créances | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CF Disponibilités | 3 192 241.00 | | 3 192 241.00 | 3 192 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 116.00 | 14 651.00 | 4 960 465.00 | 4 975 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 019.00 | 2 040 306.00 | 5 381 714.00 | 7 422 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 176 046.00 | 175 929.00 | | 176 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 462.00 | 217 316.00 | | 195 462.00 |
DL TOTAL (I) | 415 517.00 | 437 255.00 | | 415 517.00 |
DP Provisions pour risques | 153 039.00 | 148 893.00 | | 153 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 838.00 | 11 433.00 | | 13 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 877.00 | 160 326.00 | | 166 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 393.00 | 299 466.00 | | 467 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 855.00 | 872 484.00 | | 594 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | 8 147.00 | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 17 035.00 | | 5 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725 190.00 | 3 439 522.00 | | 3 725 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 321.00 | 4 636 654.00 | | 4 799 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 714.00 | 5 234 235.00 | | 5 381 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 321.00 | | | 4 799 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
FG Production vendue services | 4 223 333.00 | | 4 223 333.00 | 4 223 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 131.00 | | 4 231 131.00 | 4 231 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 895.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | 7 902.00 | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 13 613.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 443.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 26 881.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | -13 269.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 475.00 | 27 164.00 | | -20 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 945.00 | 4 424 240.00 | | 4 347 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 483.00 | 4 206 924.00 | | 4 152 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 462.00 | 217 316.00 | | 195 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 190.00 | | 42 079.00 | 2 408 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 2 446 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 512.00 | | 38 860.00 | 2 344 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 3 219.00 | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 075.00 | 104 579.00 | | 1 921 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 807.00 | 4 425.00 | | 34 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 269.00 | 100 154.00 | | 1 886 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 326.00 | 62 894.00 | 56 344.00 | 160 326.00 |
6T Sur comptes clients | 34 256.00 | -8 998.00 | 10 606.00 | 34 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 256.00 | -8 998.00 | 10 606.00 | 34 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 582.00 | 53 896.00 | 66 950.00 | 194 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 393.00 | 467 393.00 | | 467 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 725 190.00 | 3 725 190.00 | | 3 725 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 967.00 | 1 466 967.00 | | 1 466 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VB T. V. A. | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 180.00 | 1 637 180.00 | | 1 637 180.00 |
VW T.V.A. | 346 696.00 | 346 696.00 | | 346 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 321.00 | 4 799 321.00 | | 4 799 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |