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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 980 068.00 | 247 484.00 | 732 583.00 | 980 068.00 |
AP Constructions | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 479.00 | 1 037 454.00 | 673 024.00 | 1 710 479.00 |
AX Avances et acomptes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 405.00 | 734 883.00 | 130 521.00 | 865 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 020.00 | | 316 020.00 | 316 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 575.00 | 2 183 815.00 | 1 978 760.00 | 4 162 575.00 |
BT Marchandises | 1 558 126.00 | | 1 558 126.00 | 1 558 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
BZ Autres créances | 873 565.00 | | 873 565.00 | 873 565.00 |
CF Disponibilités | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 414.00 | | 2 853 414.00 | 2 853 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 968.00 | 2 183 815.00 | 4 917 152.00 | 7 100 968.00 |
CU Autres participations | 185 743.00 | 85 481.00 | 100 262.00 | 185 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 749.00 | -4 150 922.00 | | -1 811 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241 945.00 | -1 860 827.00 | | -2 241 945.00 |
DL TOTAL (I) | -2 549 865.00 | -4 507 920.00 | | -2 549 865.00 |
DP Provisions pour risques | 252 451.00 | 179 377.00 | | 252 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 451.00 | 179 377.00 | | 252 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 321.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 397.00 | 8 136 285.00 | | 6 405 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 400.00 | 438 983.00 | | 516 400.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 1 801.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 214 566.00 | 8 577 392.00 | | 7 214 566.00 |
ED (V) | | 60 027.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 152.00 | 4 308 877.00 | | 4 917 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 665.00 | 6 033.00 | 3 959 699.00 | 3 953 665.00 |
FG Production vendue services | 85 952.00 | 31 097.00 | 117 050.00 | 85 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 618.00 | 37 131.00 | 4 076 749.00 | 4 039 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 083.00 | 451.00 | | 439 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 102.00 | 33 434.00 | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 186.00 | 33 885.00 | | 444 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 577.00 | 113 141.00 | | 154 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 202.00 | 47 488.00 | | 244 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 774.00 | 27 102.00 | | 21 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 554.00 | 187 733.00 | | 420 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 631.00 | -153 847.00 | | 23 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 122.00 | 4 785 628.00 | | 4 885 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 067.00 | 6 646 455.00 | | 7 127 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 241 945.00 | -1 860 827.00 | | -2 241 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 656.00 | | 854 055.00 | 3 830 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 692.00 | 1 367 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 136.00 | 4 162 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 267.00 | 1 002 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 176.00 | 1 793 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 593.00 | | | 1 174 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 407.00 | | 576 849.00 | 1 421 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 655.00 | | 277 206.00 | 1 234 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 604.00 | 169 602.00 | 133 241.00 | 1 079 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 604.00 | 169 602.00 | 133 241.00 | 1 079 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 830 390.00 | | 481 550.00 | 7 830 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 377.00 | 230 451.00 | 157 377.00 | 179 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 484.00 | 105 000.00 | | 142 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 368.00 | 180 636.00 | 48 155.00 | 935 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 746.00 | 411 087.00 | 205 533.00 | 1 114 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 698.00 | 121 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 615.00 | 78 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 774.00 | 5 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 397.00 | 6 405 397.00 | | 6 405 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 434.00 | 288 434.00 | | 288 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 405.00 | | | 865 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 020.00 | | | 316 020.00 |
UX Autres créances clients | 147 927.00 | | | 147 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 314 796.00 | | | 314 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 287 502.00 | | 287 502.00 | 287 502.00 |
VP Divers | 267 349.00 | | | 267 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 415.00 | | | 291 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 772.00 | 1 072 346.00 | 1 181 425.00 | 2 253 772.00 |
VW T.V.A. | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 566.00 | 6 927 064.00 | 287 502.00 | 7 214 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |