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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 288 910.00 | 105 000.00 | 183 910.00 | 288 910.00 |
AP Constructions | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 610.00 | 641 838.00 | 128 771.00 | 770 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 774.00 | 239 774.00 | | 239 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 185.00 | 1 241 186.00 | 450 998.00 | 1 692 185.00 |
BT Marchandises | 1 608 091.00 | | 1 608 091.00 | 1 608 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 771.00 | | 152 771.00 | 152 771.00 |
BZ Autres créances | 706 430.00 | | 706 430.00 | 706 430.00 |
CF Disponibilités | 189 150.00 | | 189 150.00 | 189 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 925.00 | | 2 686 925.00 | 2 686 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 063.00 | 1 241 186.00 | 3 166 876.00 | 4 408 063.00 |
CU Autres participations | 176 063.00 | 176 063.00 | | 176 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -11 490 845.00 | -9 332 869.00 | | -11 490 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 955.00 | -2 157 976.00 | | -1 367 955.00 |
DL TOTAL (I) | -11 354 971.00 | -9 987 016.00 | | -11 354 971.00 |
DP Provisions pour risques | 207 969.00 | 275 827.00 | | 207 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 969.00 | 275 827.00 | | 207 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 4 820.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378 488.00 | 3 989 764.00 | | 10 378 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 077.00 | 7 908 128.00 | | 3 408 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 690.00 | 370 233.00 | | 517 690.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 6 250.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 308 092.00 | 12 279 198.00 | | 14 308 092.00 |
ED (V) | 5 785.00 | 1 266.00 | | 5 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 876.00 | 2 569 276.00 | | 3 166 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 378 488.00 | | | 10 378 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 658.00 | | 2 205 658.00 | 2 205 658.00 |
FG Production vendue services | 147 556.00 | 3 447.00 | 151 004.00 | 147 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 214.00 | 3 447.00 | 2 356 662.00 | 2 353 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 918.00 | |
GE Autres charges | | | 34 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 854.00 | 21 320.00 | | 38 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 761.00 | 21 320.00 | | 39 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 22 329.00 | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 302 240.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 320.00 | -280 920.00 | | 36 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 768.00 | 1 903 759.00 | | 2 800 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 724.00 | 4 061 735.00 | | 4 168 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 955.00 | -2 157 976.00 | | -1 367 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 839.00 | | 123 491.00 | 1 581 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 146.00 | 531 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 146.00 | 1 692 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 167.00 | | | 311 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 709.00 | | 55 411.00 | 793 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 962.00 | | 68 080.00 | 476 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 382.00 | 53 966.00 | | 771 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 382.00 | 53 966.00 | | 666 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 983.00 | 46 791.00 | | 192 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 827.00 | 143 870.00 | 211 729.00 | 275 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 046.00 | 46 791.00 | | 474 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 874.00 | 190 661.00 | 211 729.00 | 749 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 918.00 | 107 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 743.00 | 37 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 077.00 | 215 186.00 | 3 192 891.00 | 3 408 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 619.00 | 221 619.00 | | 221 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 402.00 | 222 402.00 | | 222 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 774.00 | | 239 774.00 | 239 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
UX Autres créances clients | 152 771.00 | 152 771.00 | | 152 771.00 |
VB T. V. A. | 455 859.00 | 455 859.00 | | 455 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 10 378 488.00 | 10 378 488.00 | | 10 378 488.00 |
VP Divers | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 599.00 | 190 599.00 | | 190 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 250.00 | 1 010 475.00 | 239 774.00 | 1 250 250.00 |
VW T.V.A. | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 308 092.00 | 11 115 201.00 | 3 192 891.00 | 14 308 092.00 |