| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 288 910.00 | | 288 910.00 | 288 910.00 |
AP Constructions | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 095.00 | 756 667.00 | 403 427.00 | 1 160 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 970.00 | | 313 970.00 | 313 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 988.00 | 1 076 900.00 | 1 123 088.00 | 2 199 988.00 |
BT Marchandises | 1 450 896.00 | | 1 450 896.00 | 1 450 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
BZ Autres créances | 811 903.00 | | 811 903.00 | 811 903.00 |
CF Disponibilités | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 878.00 | | 2 512 878.00 | 2 512 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 151.00 | 1 076 900.00 | 3 666 250.00 | 4 743 151.00 |
CU Autres participations | 176 063.00 | 81 540.00 | 94 522.00 | 176 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -6 892 905.00 | -4 053 694.00 | | -6 892 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439 963.00 | -2 839 210.00 | | -2 439 963.00 |
DL TOTAL (I) | -7 829 039.00 | -5 389 076.00 | | -7 829 039.00 |
DP Provisions pour risques | 248 777.00 | 161 004.00 | | 248 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 777.00 | 161 004.00 | | 248 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 6 176.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 700.00 | 1 636 518.00 | | 2 566 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338 102.00 | 7 155 815.00 | | 8 338 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 491.00 | 440 808.00 | | 344 491.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 494.00 | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 244 859.00 | 9 249 813.00 | | 11 244 859.00 |
ED (V) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 250.00 | 4 021 741.00 | | 3 666 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 678 159.00 | 7 604 294.00 | | 8 678 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 647.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 566.00 | 765.00 | 3 149 332.00 | 3 148 566.00 |
FG Production vendue services | 58 723.00 | 9 574.00 | 68 298.00 | 58 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 290.00 | 10 340.00 | 3 217 630.00 | 3 207 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 404 000.00 | | 124 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 43 774.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 745.00 | 447 774.00 | | 137 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 773.00 | 128 880.00 | | 991 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 115.00 | 532 390.00 | | 241 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 175.00 | 661 270.00 | | 1 311 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173 429.00 | -213 496.00 | | -1 173 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 530.00 | 4 542 579.00 | | 4 575 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 493.00 | 7 381 789.00 | | 7 015 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439 963.00 | -2 839 210.00 | | -2 439 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 558.00 | | 134 136.00 | 3 324 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 528.00 | 650 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 706.00 | 2 199 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 311 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 178.00 | 1 238 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 167.00 | | | 541 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 784.00 | | | 1 358 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 606.00 | | 134 136.00 | 1 424 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 172.00 | 182 749.00 | 118 743.00 | 771 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 172.00 | 182 749.00 | 118 743.00 | 771 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 918 684.00 | 51 644.00 | 810 147.00 | 918 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 004.00 | 248 777.00 | 161 004.00 | 161 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 165.00 | 57 384.00 | 929 828.00 | 1 114 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 170.00 | 306 162.00 | 1 090 832.00 | 1 275 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 207.00 | 216 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 668.00 | 870 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 286.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338 102.00 | 5 986 350.00 | 2 351 751.00 | 8 338 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 987.00 | 217 987.00 | | 217 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | -6 079.00 | -6 079.00 | | -6 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 181.00 | | 160 181.00 | 160 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 970.00 | 226 800.00 | 87 169.00 | 313 970.00 |
UX Autres créances clients | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 330 340.00 | 330 340.00 | | 330 340.00 |
VC Groupe et associés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 700.00 | 2 566 700.00 | | 2 566 700.00 |
VP Divers | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 023.00 | 259 023.00 | | 259 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 263.00 | 1 212 912.00 | 247 351.00 | 1 460 263.00 |
VW T.V.A. | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 417.00 | 8 895 665.00 | 2 351 751.00 | 11 247 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |