| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 288 910.00 | 105 000.00 | 183 910.00 | 288 910.00 |
AP Constructions | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 198.00 | 587 773.00 | 127 424.00 | 715 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 839.00 | 1 140 331.00 | 441 508.00 | 1 581 839.00 |
BT Marchandises | 1 248 772.00 | | 1 248 772.00 | 1 248 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
BZ Autres créances | 595 549.00 | | 595 549.00 | 595 549.00 |
CF Disponibilités | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 944.00 | | 2 089 944.00 | 2 089 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 607.00 | 1 140 331.00 | 2 569 276.00 | 3 709 607.00 |
CU Autres participations | 176 063.00 | 176 063.00 | | 176 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -9 332 869.00 | -6 892 905.00 | | -9 332 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157 976.00 | -2 439 963.00 | | -2 157 976.00 |
DL TOTAL (I) | -9 987 016.00 | -7 829 039.00 | | -9 987 016.00 |
DP Provisions pour risques | 275 827.00 | 248 777.00 | | 275 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 827.00 | 248 777.00 | | 275 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 135.00 | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989 764.00 | 2 566 700.00 | | 3 989 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 128.00 | 8 351 654.00 | | 7 908 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 233.00 | 344 491.00 | | 370 233.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 4 067.00 | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 279 198.00 | 11 260 970.00 | | 12 279 198.00 |
ED (V) | 1 266.00 | 1 653.00 | | 1 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 276.00 | 3 682 361.00 | | 2 569 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 389.00 | 290.00 | 1 613 679.00 | 1 613 389.00 |
FG Production vendue services | 14 703.00 | 1 481.00 | 16 185.00 | 14 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 093.00 | 1 771.00 | 1 629 865.00 | 1 628 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 320.00 | 4 000.00 | | 21 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 320.00 | 137 745.00 | | 21 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 329.00 | 991 773.00 | | 22 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 244.00 | 241 115.00 | | 206 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666.00 | 78 286.00 | | 73 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 240.00 | 1 311 175.00 | | 302 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 920.00 | -1 173 429.00 | | -280 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 759.00 | 4 575 530.00 | | 1 903 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 735.00 | 7 015 493.00 | | 4 061 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157 976.00 | -2 439 963.00 | | -2 157 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 988.00 | | -144 211.00 | 2 199 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 937.00 | 1 581 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 937.00 | 793 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 167.00 | | | 311 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 606.00 | | 29 040.00 | 1 238 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 214.00 | | -173 252.00 | 650 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 178.00 | 98 896.00 | 267 692.00 | 835 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 178.00 | 98 896.00 | 267 692.00 | 835 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 181.00 | 38 920.00 | 6 118.00 | 160 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 777.00 | 218 860.00 | 191 810.00 | 248 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 721.00 | 238 442.00 | 6 118.00 | 241 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 499.00 | 457 302.00 | 197 928.00 | 490 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 372.00 | 140 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 265.00 | 36 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 666.00 | 21 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 128.00 | 4 236 805.00 | 3 671 323.00 | 7 908 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 244.00 | 162 244.00 | | 162 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
UX Autres créances clients | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VB T. V. A. | 351 251.00 | 351 251.00 | | 351 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 989 764.00 | 3 989 764.00 | | 3 989 764.00 |
VP Divers | 143 943.00 | 143 943.00 | | 143 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 519.00 | 859 536.00 | 192 983.00 | 1 052 519.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 279 198.00 | 8 607 874.00 | 3 671 323.00 | 12 279 198.00 |