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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 130 554.00 | 114 697.00 | 15 857.00 | 130 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 937.00 | 91 554.00 | 3 383.00 | 94 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 903.00 | 152 402.00 | 1 500.00 | 153 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 362.00 | 358 653.00 | 230 709.00 | 589 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 790.00 | 13 565.00 | 25 225.00 | 38 790.00 |
BT Marchandises | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 537.00 | 32 993.00 | 177 544.00 | 210 537.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 981.00 | 84 064.00 | 241 917.00 | 325 981.00 |
CF Disponibilités | 584 977.00 | | 584 977.00 | 584 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 081.00 | 130 622.00 | 1 087 459.00 | 1 218 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 443.00 | 489 276.00 | 1 318 168.00 | 1 807 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 956 247.00 | | | 956 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 386.00 | | | 1 123 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 168.00 | | | 1 318 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 214.00 | | 230 214.00 | 230 214.00 |
FG Production vendue services | 571 031.00 | | 571 031.00 | 571 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 245.00 | | 801 245.00 | 801 245.00 |
FM Production stockée | | | -5 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 271.00 | | | 820 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 902.00 | | | 669 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 734.00 | | | 609 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 675.00 | | | 409 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 968.00 | 10 321.00 | 22 636.00 | 370 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 968.00 | 10 321.00 | 22 636.00 | 370 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 052.00 | | 2 487.00 | 16 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 289.00 | 6 677.00 | 13 344.00 | 137 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 289.00 | 6 677.00 | 13 344.00 | 137 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 694.00 | 140 821.00 | 87 873.00 | 228 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 332.00 | 192 332.00 | | 192 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |