| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 138 688.00 | 123 317.00 | 15 372.00 | 138 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 817.00 | 92 268.00 | 2 549.00 | 94 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 047.00 | 159 541.00 | 30 506.00 | 190 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 521.00 | 375 127.00 | 258 394.00 | 633 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 322.00 | 15 140.00 | 27 182.00 | 42 322.00 |
BT Marchandises | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 525.00 | 26 114.00 | 123 411.00 | 149 525.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 329.00 | 83 053.00 | 250 276.00 | 333 329.00 |
CF Disponibilités | 332 488.00 | | 332 488.00 | 332 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 835.00 | 124 307.00 | 769 528.00 | 893 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 356.00 | 499 434.00 | 1 027 923.00 | 1 527 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 791 744.00 | | | 791 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
DL TOTAL (I) | 912 246.00 | | | 912 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 923.00 | | | 1 027 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 536.00 | 12 099.00 | 3 509.00 | 366 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 536.00 | 12 099.00 | 3 509.00 | 366 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 521.00 | | 7 468.00 | 90 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 534.00 | 1 606.00 | | 13 534.00 |
6T Sur comptes clients | 31 613.00 | 9 047.00 | 14 546.00 | 31 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 668.00 | 10 653.00 | 22 014.00 | 135 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 770.00 | 97 071.00 | 58 699.00 | 155 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 894.00 | 97 071.00 | 60 823.00 | 157 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |