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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 138 688.00 | 128 355.00 | 10 334.00 | 138 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 917.00 | 92 293.00 | 1 624.00 | 93 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 609.00 | 166 654.00 | 25 955.00 | 192 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 059.00 | 387 301.00 | 248 758.00 | 636 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 690.00 | 8 440.00 | 20 250.00 | 28 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 106.00 | 16 177.00 | 228 929.00 | 245 106.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 183.00 | 82 507.00 | 113 676.00 | 196 183.00 |
CF Disponibilités | 631 913.00 | | 631 913.00 | 631 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 161.00 | 107 124.00 | 1 034 037.00 | 1 141 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 220.00 | 494 425.00 | 1 282 795.00 | 1 777 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 873 862.00 | | | 873 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 066.00 | | | 205 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 312.00 | | | 1 087 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 483.00 | | | 195 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 795.00 | | | 1 282 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 483.00 | | | 195 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 127.00 | 13 603.00 | 1 428.00 | 375 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 127.00 | 13 603.00 | 1 428.00 | 375 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 140.00 | | 6 700.00 | 15 140.00 |
6T Sur comptes clients | 26 114.00 | 2 580.00 | 12 517.00 | 26 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 053.00 | | 546.00 | 83 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 307.00 | 2 580.00 | 19 763.00 | 124 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 307.00 | 2 580.00 | 19 763.00 | 124 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 970.00 | 214 718.00 | 37 252.00 | 251 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 970.00 | 214 718.00 | 40 252.00 | 254 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |