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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 138 688.00 | 132 594.00 | 6 094.00 | 138 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 404.00 | 86 447.00 | 18 957.00 | 105 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 209.00 | 175 233.00 | 17 976.00 | 193 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 146.00 | 394 274.00 | 253 872.00 | 648 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 943.00 | 9 306.00 | 26 637.00 | 35 943.00 |
BT Marchandises | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 518.00 | 11 471.00 | 193 047.00 | 204 518.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 178.00 | 85 400.00 | 101 778.00 | 187 178.00 |
CF Disponibilités | 708 911.00 | | 708 911.00 | 708 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 543.00 | 106 177.00 | 1 077 371.00 | 1 183 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 694.00 | 500 451.00 | 1 331 243.00 | 1 831 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DG Autres réserves | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 691.00 | | | 1 183 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
EA Autres dettes | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 243.00 | | | 1 331 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 301.00 | 17 100.00 | 10 127.00 | 387 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 301.00 | 17 100.00 | 10 127.00 | 387 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 440.00 | 866.00 | | 8 440.00 |
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | 3 507.00 | 8 213.00 | 16 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 507.00 | 2 893.00 | | 82 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 124.00 | 7 266.00 | 8 213.00 | 107 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 261.00 | 174 315.00 | 49 946.00 | 224 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 261.00 | 174 315.00 | 52 946.00 | 227 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |