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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 130 554.00 | 118 861.00 | 11 694.00 | 130 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 937.00 | 94 480.00 | 456.00 | 94 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 926.00 | 153 195.00 | 2 730.00 | 155 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 385.00 | 366 536.00 | 224 848.00 | 591 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 275.00 | 13 534.00 | 35 741.00 | 49 275.00 |
BT Marchandises | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 773.00 | 31 613.00 | 133 160.00 | 164 773.00 |
BZ Autres créances | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 588.00 | 90 521.00 | 240 067.00 | 330 588.00 |
CF Disponibilités | 648 473.00 | | 648 473.00 | 648 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 909.00 | 135 668.00 | 1 140 241.00 | 1 275 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 294.00 | 502 204.00 | 1 365 090.00 | 1 867 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 106 616.00 | | | 1 106 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 129.00 | | | 1 240 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 090.00 | | | 1 365 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
FG Production vendue services | 482 985.00 | | 482 985.00 | 482 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 116.00 | | 694 116.00 | 694 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 309.00 | | | 720 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 566.00 | | | 603 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 565.00 | | 31.00 | 13 565.00 |
6T Sur comptes clients | 32 993.00 | 13 638.00 | 15 019.00 | 32 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 622.00 | 20 095.00 | 15 050.00 | 130 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 622.00 | 20 095.00 | 15 050.00 | 130 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 622.00 | 144 025.00 | 66 597.00 | 210 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |