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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 138 688.00 | 133 468.00 | 5 220.00 | 138 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 130.00 | 91 326.00 | 14 804.00 | 106 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 600.00 | 172 413.00 | 10 187.00 | 182 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 262.00 | 397 207.00 | 241 055.00 | 638 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 510.00 | 10 361.00 | 21 149.00 | 31 510.00 |
BT Marchandises | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 125.00 | 9 178.00 | 211 947.00 | 221 125.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 606.00 | 87 589.00 | 90 017.00 | 177 606.00 |
CF Disponibilités | 730 222.00 | | 730 222.00 | 730 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 554.00 | 107 128.00 | 1 085 426.00 | 1 192 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 816.00 | 504 335.00 | 1 326 481.00 | 1 830 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 449 691.00 | | | 449 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 386.00 | | | 1 174 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 481.00 | | | 1 326 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 274.00 | 14 311.00 | 11 378.00 | 394 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 274.00 | 14 311.00 | 11 378.00 | 394 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 306.00 | 1 055.00 | | 9 306.00 |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | 5 004.00 | 7 297.00 | 11 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 400.00 | 2 189.00 | | 85 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 177.00 | 8 248.00 | 7 297.00 | 106 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 177.00 | 8 248.00 | 7 297.00 | 106 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 046.00 | 190 535.00 | 34 511.00 | 225 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 046.00 | 190 535.00 | 37 511.00 | 228 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |