| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 16 909.00 | 6 765.00 | 10 144.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 807.00 | 40 099.00 | 1 708.00 | 41 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 024.00 | 206 509.00 | 111 515.00 | 318 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 948.00 | 274 378.00 | 349 570.00 | 623 948.00 |
BT Marchandises | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 884.00 | 23 104.00 | 610 780.00 | 633 884.00 |
BZ Autres créances | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
CF Disponibilités | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 182.00 | 23 104.00 | 985 078.00 | 1 008 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 131.00 | 297 482.00 | 1 334 649.00 | 1 632 131.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 202 468.00 | | | 202 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 845.00 | | | 466 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 833.00 | | | 515 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
EA Autres dettes | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 180.00 | | | 1 132 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 649.00 | | | 1 334 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 453.00 | | | 1 091 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 616.00 | 357.00 | 4 519 973.00 | 4 519 616.00 |
FG Production vendue services | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 959.00 | 357.00 | 4 526 316.00 | 4 525 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 132.00 | | | -26 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 376.00 | | | 4 562 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 135.00 | | | 4 544 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | 16 144.00 | 1 932.00 | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | 16 144.00 | 1 932.00 | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | 16 144.00 | 1 932.00 | 8 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 833.00 | 515 833.00 | | 515 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 845.00 | 426 117.00 | 40 728.00 | 466 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 074.00 | 801 227.00 | 50 848.00 | 852 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 180.00 | 1 091 453.00 | 40 728.00 | 1 132 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |