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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 520.00 | 23 021.00 | 5 499.00 | 28 520.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 16 909.00 | 10 484.00 | 6 425.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 115.00 | 41 432.00 | 6 683.00 | 48 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 273.00 | 238 801.00 | 52 472.00 | 291 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 321.00 | 313 738.00 | 289 583.00 | 603 321.00 |
BT Marchandises | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 086.00 | | 525 086.00 | 525 086.00 |
BZ Autres créances | 229 379.00 | | 229 379.00 | 229 379.00 |
CF Disponibilités | 277 948.00 | | 277 948.00 | 277 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 243.00 | | 1 084 243.00 | 1 084 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 563.00 | 313 738.00 | 1 373 825.00 | 1 687 563.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -37 899.00 | | | -37 899.00 |
DH Report à nouveau | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
DK Provisions réglementées | 886.00 | | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 687.00 | | | 426 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 585.00 | | | 351 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
EA Autres dettes | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 818.00 | | | 1 286 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 825.00 | | | 1 373 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 818.00 | | | 936 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 929.00 | | | 424 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 805.00 | 18 002.00 | 10 069.00 | 305 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 3 886.00 | | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 670.00 | 14 116.00 | 10 069.00 | 286 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944.00 | | 57.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | | 2 154.00 | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 585.00 | 1 585.00 | 350 000.00 | 351 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 687.00 | 426 687.00 | | 426 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 206.00 | 755 206.00 | | 755 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 353.00 | 755 206.00 | 43 148.00 | 798 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 818.00 | 936 818.00 | 350 000.00 | 1 286 818.00 |