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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 670.00 | 14 990.00 | 9 680.00 | 24 670.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 16 909.00 | 8 625.00 | 8 284.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226.00 | 39 237.00 | 989.00 | 40 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 814.00 | 220 927.00 | 74 887.00 | 295 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 123.00 | 283 780.00 | 312 343.00 | 596 123.00 |
BT Marchandises | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 914.00 | 18 569.00 | 662 345.00 | 680 914.00 |
BZ Autres créances | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
CF Disponibilités | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 377.00 | 18 569.00 | 958 808.00 | 977 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 500.00 | 302 349.00 | 1 271 151.00 | 1 573 500.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 337.00 | | | -151 337.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 706.00 | | | 699 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 206.00 | | | 406 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
EA Autres dettes | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 049.00 | | | 1 220 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 151.00 | | | 1 271 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 044.00 | | | 1 213 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 746.00 | | | 677 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030 894.00 | | 4 030 894.00 | 4 030 894.00 |
FG Production vendue services | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 278.00 | | 4 040 278.00 | 4 040 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 756.00 | | | -7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 955.00 | | | 4 079 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 293.00 | | | 4 231 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 337.00 | | | -151 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 964.00 | 8 964.00 | 14 359.00 | 23 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 964.00 | 8 964.00 | 14 359.00 | 23 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 206.00 | 406 206.00 | | 406 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 706.00 | 692 701.00 | 7 005.00 | 699 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 619.00 | 862 471.00 | 43 148.00 | 905 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 049.00 | 1 213 044.00 | 7 005.00 | 1 220 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |