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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 432.00 | 25 520.00 | 3 913.00 | 29 432.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 16 909.00 | 11 414.00 | 5 495.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 115.00 | 43 777.00 | 7 338.00 | 51 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 281.00 | 247 743.00 | 44 537.00 | 292 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 780.00 | 328 454.00 | 280 327.00 | 608 780.00 |
BT Marchandises | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 943.00 | 15 080.00 | 634 863.00 | 649 943.00 |
BZ Autres créances | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
CF Disponibilités | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 367.00 | 15 080.00 | 1 027 287.00 | 1 042 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 147.00 | 343 534.00 | 1 307 613.00 | 1 651 147.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 585.00 | | | 351 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 222.00 | | | 487 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
EA Autres dettes | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 477.00 | | | 1 157 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 613.00 | | | 1 307 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 621.00 | | | 863 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 738.00 | 16 469.00 | 1 753.00 | 313 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 021.00 | 2 499.00 | | 23 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 717.00 | 13 970.00 | 1 753.00 | 290 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 585.00 | 57 729.00 | 293 855.00 | 351 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 222.00 | 487 222.00 | | 487 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 163.00 | 161 163.00 | | 161 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 930.00 | 779 930.00 | | 779 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 618.00 | 779 930.00 | 43 688.00 | 823 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 477.00 | 863 621.00 | 293 855.00 | 1 157 477.00 |