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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 505.00 | 22 011.00 | 6 494.00 | 28 505.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 16 909.00 | 7 695.00 | 9 214.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 250.00 | 40 015.00 | 1 235.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 196.00 | 227 047.00 | 101 150.00 | 328 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 564.00 | 296 768.00 | 336 796.00 | 633 564.00 |
BT Marchandises | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 985.00 | 23 964.00 | 694 021.00 | 717 985.00 |
BZ Autres créances | 220 876.00 | | 220 876.00 | 220 876.00 |
CF Disponibilités | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 805.00 | 23 964.00 | 1 074 841.00 | 1 098 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 369.00 | 320 732.00 | 1 411 637.00 | 1 732 369.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | | | 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 202 612.00 | | | 202 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 914.00 | | | 638 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 309.00 | | | 447 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
EA Autres dettes | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 025.00 | | | 1 209 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 637.00 | | | 1 411 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 272.00 | | | 1 199 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 115.00 | | | 598 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460 164.00 | 172.00 | 4 460 336.00 | 4 460 164.00 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 987.00 | 172.00 | 4 464 159.00 | 4 463 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 921.00 | | | 4 490 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 507.00 | | | 4 490 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | | | 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 444.00 | | 271.00 | 1 444.00 |
6T Sur comptes clients | 23 104.00 | 3 012.00 | 2 152.00 | 23 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 104.00 | 3 012.00 | 2 152.00 | 23 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 548.00 | 3 012.00 | 2 423.00 | 24 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 309.00 | 447 309.00 | | 447 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 914.00 | 629 161.00 | 9 753.00 | 638 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 258.00 | 941 910.00 | 43 348.00 | 985 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 025.00 | 1 199 272.00 | 9 753.00 | 1 209 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |