| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 520.00 | 19 135.00 | 9 385.00 | 28 520.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 16 909.00 | 9 555.00 | 7 355.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 549.00 | 39 943.00 | 6 606.00 | 46 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 686.00 | 237 173.00 | 62 512.00 | 299 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 167.00 | 305 805.00 | 304 362.00 | 610 167.00 |
BT Marchandises | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 947.00 | 2 097.00 | 660 850.00 | 662 947.00 |
BZ Autres créances | 235 884.00 | | 235 884.00 | 235 884.00 |
CF Disponibilités | 35 015.00 | | 35 012.00 | 35 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 164.00 | 2 097.00 | 1 000 067.00 | 1 002 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 331.00 | 307 902.00 | 1 304 428.00 | 1 612 331.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -37 899.00 | | | -37 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
DK Provisions réglementées | 944.00 | | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 584.00 | | | 634 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 612.00 | | | 497 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
EA Autres dettes | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 350.00 | | | 1 258 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 428.00 | | | 1 304 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 591.00 | | | 1 256 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 579.00 | | | 627 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 946.00 | | 3 996 946.00 | 3 996 946.00 |
FG Production vendue services | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 545.00 | | 4 003 545.00 | 4 003 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 19 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 288.00 | | | 4 048 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 254.00 | | | 4 053 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 123.00 | | 14 044.00 | 596 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 987.00 | | 3 850.00 | 199 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 949.00 | | 10 194.00 | 352 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 780.00 | 22 026.00 | | 283 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 4 145.00 | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 789.00 | 17 881.00 | | 268 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 569.00 | 2 097.00 | 18 569.00 | 18 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 569.00 | 2 097.00 | 18 569.00 | 18 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 569.00 | 2 097.00 | 18 569.00 | 18 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 612.00 | 497 612.00 | | 497 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 584.00 | 632 825.00 | 1 759.00 | 634 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 491.00 | 899 491.00 | | 899 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 639.00 | 899 491.00 | 43 148.00 | 942 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 350.00 | 1 256 591.00 | 1 759.00 | 1 258 350.00 |