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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 153.00 | 305.00 | 21 458.00 |
AN Terrains | 348 225.00 | | 348 225.00 | 348 225.00 |
AP Constructions | 3 336 420.00 | 137 921.00 | 3 198 499.00 | 3 336 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 606.00 | 251 558.00 | 49 048.00 | 300 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 119.00 | 757 736.00 | 328 384.00 | 1 086 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 918.00 | 1 168 367.00 | 3 924 551.00 | 5 092 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 905.00 | 16 565.00 | 47 340.00 | 63 905.00 |
BZ Autres créances | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CF Disponibilités | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 955.00 | 16 565.00 | 156 390.00 | 172 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 873.00 | 1 184 932.00 | 4 080 941.00 | 5 265 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 179.00 | 172 435.00 | | 243 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 237.00 | 70 744.00 | | 83 237.00 |
DK Provisions réglementées | 11 717.00 | 10 427.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 382 133.00 | 297 606.00 | | 382 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 763.00 | 3 579 745.00 | | 3 333 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 560.00 | 124 650.00 | | 122 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 571.00 | 51 009.00 | | 52 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 77 294.00 | | 79 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 867.00 | 89 762.00 | | 97 867.00 |
EA Autres dettes | 12 114.00 | 8 186.00 | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 808.00 | 3 930 646.00 | | 3 698 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 941.00 | 4 228 252.00 | | 4 080 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 081.00 | 474 570.00 | | 619 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 139.00 | 238.00 | | 27 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 885.00 | | 13 032.00 | 5 079 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 092 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058 338.00 | | 13 032.00 | 5 058 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 129.00 | 127 238.00 | | 1 041 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | 101.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 078.00 | 127 137.00 | | 1 020 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 427.00 | 2 455.00 | 1 165.00 | 10 427.00 |
6T Sur comptes clients | 8 465.00 | 8 100.00 | | 8 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 465.00 | 8 100.00 | | 8 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 892.00 | 10 555.00 | 1 165.00 | 18 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 455.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306 624.00 | 279 469.00 | 1 040 977.00 | 3 306 624.00 |
VI Groupe et associés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 656.00 | | | 272 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 492.00 | 99 564.00 | 19 928.00 | 119 492.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 236.00 | 619 081.00 | 1 040 977.00 | 3 646 236.00 |