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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 153.00 | 305.00 | 21 458.00 |
AN Terrains | 348 225.00 | | 348 225.00 | 348 225.00 |
AP Constructions | 3 336 420.00 | 271 377.00 | 3 065 042.00 | 3 336 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 573.00 | 271 732.00 | 37 841.00 | 309 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 168.00 | 859 119.00 | 290 049.00 | 1 149 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 933.00 | 1 423 381.00 | 3 741 552.00 | 5 164 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 307.00 | 19 559.00 | 60 748.00 | 80 307.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 306.00 | 19 559.00 | 202 747.00 | 222 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 239.00 | 1 442 940.00 | 3 944 299.00 | 5 387 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 899.00 | 326 416.00 | | 402 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 287.00 | 76 483.00 | | 123 287.00 |
DK Provisions réglementées | 15 634.00 | 13 418.00 | | 15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 585 820.00 | 460 317.00 | | 585 820.00 |
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | 21 500.00 | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | 21 500.00 | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 352.00 | 3 050 243.00 | | 2 821 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 180.00 | 114 800.00 | | 116 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 436.00 | 82 808.00 | | 81 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 273.00 | 124 779.00 | | 128 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 161.00 | 92 659.00 | | 172 161.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 10 344.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 809.00 | 3 475 634.00 | | 3 329 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 299.00 | 3 957 450.00 | | 3 944 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 087.00 | | 63 846.00 | 5 101 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 164 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079 539.00 | | 63 846.00 | 5 079 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 524.00 | 127 856.00 | | 1 295 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 372.00 | 127 856.00 | | 1 274 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 418.00 | 2 231.00 | 15.00 | 13 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 7 170.00 | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 477.00 | 9 401.00 | 15.00 | 54 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 401.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 478.00 | 198 048.00 | 1 007 363.00 | 2 820 478.00 |
VI Groupe et associés | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 853.00 | | | 222 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 658.00 | | | 431 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 739.00 | 92 517.00 | 20 222.00 | 112 739.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 373.00 | 623 043.00 | 1 010 263.00 | 3 248 373.00 |