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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 153.00 | 305.00 | 21 458.00 |
AN Terrains | 348 225.00 | | 348 225.00 | 348 225.00 |
AP Constructions | 3 336 420.00 | 204 649.00 | 3 131 771.00 | 3 336 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 775.00 | 261 625.00 | 47 150.00 | 308 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 119.00 | 808 098.00 | 278 022.00 | 1 086 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 087.00 | 1 295 524.00 | 3 805 562.00 | 5 101 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 907.00 | 19 559.00 | 61 348.00 | 80 907.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CF Disponibilités | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 447.00 | 19 559.00 | 151 888.00 | 171 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 534.00 | 1 315 083.00 | 3 957 450.00 | 5 272 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 416.00 | 243 179.00 | | 326 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 483.00 | 83 237.00 | | 76 483.00 |
DK Provisions réglementées | 13 418.00 | 11 717.00 | | 13 418.00 |
DL TOTAL (I) | 460 317.00 | 382 133.00 | | 460 317.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 243.00 | 3 333 763.00 | | 3 050 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 800.00 | 122 560.00 | | 114 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 808.00 | 52 571.00 | | 82 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 779.00 | 79 932.00 | | 124 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 659.00 | 97 867.00 | | 92 659.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 12 114.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 634.00 | 3 698 808.00 | | 3 475 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 450.00 | 4 080 941.00 | | 3 957 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 975.00 | 27 139.00 | | 20 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 918.00 | | 8 169.00 | 5 092 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 101 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 079 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 370.00 | | 8 169.00 | 5 071 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 367.00 | 127 157.00 | | 1 168 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 214.00 | 127 157.00 | | 1 147 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 717.00 | 2 613.00 | 913.00 | 11 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 565.00 | 2 994.00 | | 16 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 565.00 | 2 994.00 | | 16 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 282.00 | 27 107.00 | 913.00 | 28 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 113.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 268.00 | 283 976.00 | 1 010 864.00 | 3 029 268.00 |
VI Groupe et associés | 111 900.00 | 22 380.00 | 69 520.00 | 111 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 188.00 | | | 277 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 678.00 | 116 456.00 | 20 222.00 | 136 678.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 825.00 | 555 113.00 | 1 083 284.00 | 3 392 825.00 |