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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 187.00 | 11 455.00 | 9 732.00 | 21 187.00 |
AN Terrains | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
AP Constructions | 3 354 454.00 | 404 880.00 | 2 949 574.00 | 3 354 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 293.00 | 244 069.00 | 32 224.00 | 276 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 374.00 | 931 875.00 | 335 498.00 | 1 267 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 374.00 | 1 592 280.00 | 3 677 094.00 | 5 269 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 333.00 | 24 404.00 | 9 929.00 | 34 333.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 522 026.00 | | 522 026.00 | 522 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 987.00 | 24 404.00 | 599 582.00 | 623 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 360.00 | 1 616 684.00 | 4 276 676.00 | 5 893 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 186.00 | 526 186.00 | | 526 186.00 |
DH Report à nouveau | -22 497.00 | | | -22 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 682.00 | -22 497.00 | | 90 682.00 |
DK Provisions réglementées | 18 121.00 | 17 522.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 656 492.00 | 565 210.00 | | 656 492.00 |
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 097.00 | 3 026 860.00 | | 3 215 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 964.00 | 101 680.00 | | 82 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | 3 995.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 105 268.00 | | 155 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 525.00 | 104 527.00 | | 128 525.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 6 925.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 515.00 | 3 349 256.00 | | 3 591 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 676.00 | 3 943 136.00 | | 4 276 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 707.00 | 493 780.00 | | 626 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 435.00 | | 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 695.00 | | 98 589.00 | 5 185 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 911.00 | 5 269 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 878.00 | 21 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 5 248 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 633.00 | | 432.00 | 32 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 972.00 | | 98 157.00 | 5 152 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 062.00 | 115 129.00 | 14 911.00 | 1 492 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | 1 434.00 | 11 878.00 | 21 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 163.00 | 113 694.00 | 3 033.00 | 1 470 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 522.00 | 1 715.00 | 1 115.00 | 17 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
6T Sur comptes clients | 19 559.00 | 4 845.00 | | 19 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 559.00 | 4 845.00 | | 19 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 751.00 | 6 560.00 | 1 115.00 | 65 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214 407.00 | 306 714.00 | 1 345 301.00 | 3 214 407.00 |
VI Groupe et associés | 79 084.00 | 24 084.00 | 35 000.00 | 79 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 625.00 | | | 339 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 369.00 | 55 090.00 | 26 279.00 | 81 369.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 400.00 | 626 707.00 | 1 380 301.00 | 3 589 400.00 |