| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 8 530.00 | 26 636.00 | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 3 042.00 | 3 222.00 | 6 264.00 |
AN Terrains | 12 096.00 | 11 824.00 | 272.00 | 12 096.00 |
AP Constructions | 610 394.00 | 199 306.00 | 411 088.00 | 610 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 837.00 | 226 002.00 | 82 836.00 | 308 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 450.00 | 218 554.00 | 89 896.00 | 308 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 145.00 | 667 257.00 | 1 448 888.00 | 2 116 145.00 |
BN En cours de production de biens | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BT Marchandises | 3 169 249.00 | 80 427.00 | 3 088 822.00 | 3 169 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 338.00 | 68 321.00 | 1 034 017.00 | 1 102 338.00 |
BZ Autres créances | 540 130.00 | 16 667.00 | 523 463.00 | 540 130.00 |
CF Disponibilités | 764 980.00 | | 764 980.00 | 764 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 955.00 | 165 414.00 | 5 453 541.00 | 5 618 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 100.00 | 832 672.00 | 6 902 429.00 | 7 735 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
CU Autres participations | 620 022.00 | | 620 022.00 | 620 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 587 330.00 | 3 378 210.00 | | 3 587 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 102.00 | 209 121.00 | | 171 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 441.00 | 126 421.00 | | 85 441.00 |
DK Provisions réglementées | 4 549.00 | 6 285.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 116.00 | 3 887 731.00 | | 4 016 116.00 |
DP Provisions pour risques | 22 308.00 | 20 364.00 | | 22 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 308.00 | 20 364.00 | | 22 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 564.00 | 274 552.00 | | 320 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 199.00 | 92 726.00 | | 74 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 887.00 | 113 058.00 | | 196 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 132.00 | 1 951 470.00 | | 1 798 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 571.00 | 363 105.00 | | 389 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
EA Autres dettes | 64 689.00 | 34 333.00 | | 64 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 004.00 | 2 829 244.00 | | 2 864 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 429.00 | 6 737 339.00 | | 6 902 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 996.00 | 2 623 341.00 | | 2 630 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 531.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 112 687.00 | 64 033.00 | 14 176 720.00 | 14 112 687.00 |
FG Production vendue services | 903 890.00 | | 903 890.00 | 903 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 016 577.00 | 64 033.00 | 15 080 610.00 | 15 016 577.00 |
FM Production stockée | | | 12 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 314 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 323 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 450.00 | 73 897.00 | | 80 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 037.00 | 33 805.00 | | 51 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376.00 | 164 310.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 008.00 | 198 115.00 | | 73 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 3 485.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 166 411.00 | | 1 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 2 104.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | 171 999.00 | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 959.00 | 26 116.00 | | 67 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 479.00 | 84 029.00 | | 55 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 395 286.00 | 15 822 893.00 | | 15 395 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 224 184.00 | 15 613 773.00 | | 15 224 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 102.00 | 209 121.00 | | 171 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 890.00 | | 235 005.00 | 1 931 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 750.00 | 2 116 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 889.00 | 193 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 861.00 | 1 239 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 661.00 | | 31 107.00 | 170 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 324.00 | | 200 314.00 | 1 082 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 905.00 | | 3 585.00 | 678 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 649.00 | 108 462.00 | 48 854.00 | 607 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 7 794.00 | 7 889.00 | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 982.00 | 100 668.00 | 40 965.00 | 595 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 227.00 | 80 427.00 | 28 227.00 | 28 227.00 |
6T Sur comptes clients | 73 487.00 | | 5 166.00 | 73 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 381.00 | 80 427.00 | 33 393.00 | 118 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 030.00 | 103 375.00 | 56 133.00 | 145 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 735.00 | 53 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | 2 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 132.00 | 1 798 132.00 | | 1 798 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 626.00 | | | 1 020 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
VB T. V. A. | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VC Groupe et associés | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 530.00 | 87 522.00 | 233 008.00 | 320 530.00 |
VI Groupe et associés | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 964.00 | | | 195 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 569.00 | 1 709 569.00 | | 1 709 569.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 117.00 | 2 434 109.00 | 233 008.00 | 2 667 117.00 |