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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 10 279.00 | 13.00 | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 1 329.00 | 8 475.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 193.00 | 63 114.00 | 27 078.00 | 90 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 968.00 | 130 349.00 | 55 618.00 | 185 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 653.00 | 205 073.00 | 116 580.00 | 321 653.00 |
BT Marchandises | 384 266.00 | 6 541.00 | 377 724.00 | 384 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 138.00 | 3 394.00 | 38 743.00 | 42 138.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 305.00 | 9 935.00 | 456 369.00 | 466 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 959.00 | 215 009.00 | 572 950.00 | 787 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 226.00 | | | 341 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 950.00 | | | 572 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 226.00 | | | 341 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VP Divers | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
VW T.V.A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 227.00 | 341 227.00 | | 341 227.00 |