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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 11 075.00 | 212.00 | 11 288.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 5 006.00 | 4 798.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 159.00 | 83 782.00 | 11 376.00 | 95 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 230.00 | 192 132.00 | 50 097.00 | 242 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 440.00 | 291 997.00 | 101 443.00 | 393 440.00 |
BT Marchandises | 528 787.00 | 12 560.00 | 516 227.00 | 528 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 336.00 | 4 486.00 | 54 849.00 | 59 336.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 437.00 | 17 046.00 | 647 390.00 | 664 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 877.00 | 309 043.00 | 748 834.00 | 1 057 877.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 269 459.00 | | | 269 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 374.00 | | | 479 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 834.00 | | | 748 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 347.00 | | | 369 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 794.00 | 151 794.00 | | 151 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 206.00 | 79 179.00 | 110 027.00 | 189 206.00 |
VI Groupe et associés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VP Divers | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 374.00 | 369 347.00 | 110 027.00 | 479 374.00 |