| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 10 577.00 | 710.00 | 11 288.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 3 780.00 | 6 024.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 159.00 | 76 363.00 | 18 795.00 | 95 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 230.00 | 171 353.00 | 70 876.00 | 242 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 440.00 | 262 075.00 | 131 365.00 | 393 440.00 |
BT Marchandises | 443 535.00 | 14 391.00 | 429 143.00 | 443 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 846.00 | 4 486.00 | 71 359.00 | 75 846.00 |
BZ Autres créances | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CF Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 220.00 | 18 878.00 | 613 342.00 | 632 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 661.00 | 280 953.00 | 744 707.00 | 1 025 661.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 243 384.00 | | | 243 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 233.00 | | | 166 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 323.00 | | | 501 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 707.00 | | | 744 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 492.00 | 209 492.00 | | 209 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VI Groupe et associés | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 323.00 | 471 338.00 | 29 986.00 | 501 323.00 |