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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 2 555.00 | 7 249.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 193.00 | 69 236.00 | 20 956.00 | 90 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 990.00 | 150 382.00 | 66 607.00 | 216 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 240.00 | 232 467.00 | 129 772.00 | 362 240.00 |
BT Marchandises | 489 593.00 | 14 391.00 | 475 202.00 | 489 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 743.00 | 4 486.00 | 31 257.00 | 35 743.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 153.00 | 18 878.00 | 592 275.00 | 611 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 393.00 | 251 345.00 | 722 047.00 | 973 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 237 843.00 | | | 237 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 912.00 | | | 211 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 204.00 | | | 484 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 047.00 | | | 722 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 770.00 | | | 393 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 913.00 | 211 913.00 | | 211 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 994.00 | 41 560.00 | 89 566.00 | 131 994.00 |
VI Groupe et associés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VP Divers | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 205.00 | 393 771.00 | 89 566.00 | 484 205.00 |