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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 303.00 | 46 249.00 | 1 054.00 | 47 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 005.00 | 144 821.00 | 150 183.00 | 295 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 505.00 | 194 307.00 | 186 197.00 | 380 505.00 |
BT Marchandises | 567 031.00 | 9 210.00 | 557 821.00 | 567 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 524.00 | 5 962.00 | 50 562.00 | 56 524.00 |
BZ Autres créances | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CF Disponibilités | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 343.00 | 15 172.00 | 769 171.00 | 784 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 848.00 | 209 480.00 | 955 368.00 | 1 164 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 289 882.00 | | | 289 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 094.00 | | | 325 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 686.00 | | | 285 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 485.00 | | | 665 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 368.00 | | | 955 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 687.00 | 285 687.00 | | 285 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 960.00 | 65 110.00 | 230 223.00 | 324 960.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 486.00 | 405 636.00 | 230 223.00 | 665 486.00 |