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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 6 232.00 | 3 573.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 159.00 | 90 501.00 | 4 657.00 | 95 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 534.00 | 184 450.00 | 40 083.00 | 224 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 744.00 | 292 472.00 | 83 272.00 | 375 744.00 |
BT Marchandises | 636 464.00 | 16 435.00 | 620 029.00 | 636 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 354.00 | 5 962.00 | 106 391.00 | 112 354.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 218.00 | 22 397.00 | 871 821.00 | 894 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 963.00 | 314 870.00 | 955 093.00 | 1 269 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 170 459.00 | | | 170 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
DL TOTAL (I) | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 446.00 | | | 263 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 909.00 | | | 321 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 408.00 | | | 660 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 093.00 | | | 955 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 408.00 | | | 660 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 909.00 | 321 909.00 | | 321 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 447.00 | 263 447.00 | | 263 447.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |