| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 523.00 | 27 962.00 | 1 561.00 | 29 523.00 |
AH Fonds commercial | 837 449.00 | | 837 449.00 | 837 449.00 |
AP Constructions | 1 282 556.00 | 111 528.00 | 1 171 028.00 | 1 282 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 858.00 | 718 876.00 | 318 982.00 | 1 037 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 248.00 | 173 416.00 | 123 832.00 | 297 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 717 962.00 | | 717 962.00 | 717 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 228.00 | 1 031 782.00 | 3 455 446.00 | 4 487 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 987.00 | | 1 411 987.00 | 1 411 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
BT Marchandises | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 496.00 | 15 117.00 | 1 419 379.00 | 1 434 496.00 |
BZ Autres créances | 509 153.00 | | 509 153.00 | 509 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CF Disponibilités | 316 986.00 | | 316 986.00 | 316 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 166.00 | 15 117.00 | 4 141 050.00 | 4 156 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 394.00 | 1 046 898.00 | 7 596 496.00 | 8 643 394.00 |
CU Autres participations | 266 146.00 | | 266 146.00 | 266 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 536 613.00 | 2 848 262.00 | | 3 536 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 001.00 | 888 895.00 | | 363 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 179.00 | 8 880.00 | | 185 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 602.00 | 3 913 846.00 | | 4 252 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 509.00 | 1 512 206.00 | | 1 628 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 431.00 | 700 147.00 | | 646 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 008.00 | 1 560 081.00 | | 866 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 332.00 | 191 133.00 | | 201 332.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 357.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 894.00 | 3 963 924.00 | | 3 343 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 496.00 | 7 877 770.00 | | 7 596 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 485.00 | 2 711 350.00 | | 2 049 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 405.00 | | 1 533 405.00 | 1 533 405.00 |
FD Production vendue biens | 6 261 872.00 | | 6 261 872.00 | 6 261 872.00 |
FG Production vendue services | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 172 066.00 | | 8 172 066.00 | 8 172 066.00 |
FM Production stockée | | | 63 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 1 085.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 351.00 | 19 765.00 | | 5 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 741.00 | 6 917.00 | | 17 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 091.00 | 26 683.00 | | 23 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 282.00 | 22 813.00 | | 91 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 3 319.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 435.00 | 26 132.00 | | 92 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 344.00 | 551.00 | | -69 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 235.00 | -315 351.00 | | 38 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 624.00 | 10 447 962.00 | | 8 470 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 624.00 | 9 559 066.00 | | 8 107 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 001.00 | 888 895.00 | | 363 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 144.00 | | 191 280.00 | 4 375 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 984 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010.00 | 77 186.00 | 4 487 228.00 | 2 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 77 036.00 | 2 636 148.00 | 2 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 013.00 | | 1 959.00 | 865 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 872.00 | | 189 321.00 | 2 525 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 258.00 | | | 984 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 375.00 | 281 288.00 | 75 882.00 | 826 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 934.00 | 2 027.00 | | 25 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 441.00 | 279 260.00 | 75 882.00 | 800 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 377.00 | | 1 260.00 | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | | 1 260.00 | 16 377.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 008.00 | 866 008.00 | | 866 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 962.00 | | 717 962.00 | 717 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 496.00 | 1 434 496.00 | | 1 434 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 063.00 | 816 654.00 | 807 529.00 | 2 111 063.00 |
VI Groupe et associés | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 843.00 | | | 690 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VP Divers | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 706.00 | 2 002 744.00 | 717 962.00 | 2 720 706.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 894.00 | 2 549 485.00 | 807 529.00 | 3 843 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 953.00 | 11 510.00 | | 25 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 973.00 | 111 379.00 | | 55 973.00 |
ST Autres comptes | 576 687.00 | 650 067.00 | | 576 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 798.00 | 212 563.00 | | 192 798.00 |
YT Sous‐traitance | 24 220.00 | 28 458.00 | | 24 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 219.00 | 71 176.00 | | 71 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 993.00 | 4 678.00 | | 13 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 946.00 | 16 188.00 | | 39 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 938.00 | 175 225.00 | | 141 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 811.00 | 209 639.00 | | 196 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 897.00 | 1 073 643.00 | | 920 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |