| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 523.00 | 28 620.00 | 903.00 | 29 523.00 |
AH Fonds commercial | 837 449.00 | | 837 449.00 | 837 449.00 |
AP Constructions | 1 292 149.00 | 195 462.00 | 1 096 687.00 | 1 292 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 721.00 | 838 199.00 | 472 522.00 | 1 310 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 742.00 | 210 408.00 | 93 334.00 | 303 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 962.00 | | 708 962.00 | 708 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 215.00 | 1 272 689.00 | 3 853 526.00 | 5 126 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 275.00 | | 846 275.00 | 846 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 701.00 | | 192 701.00 | 192 701.00 |
BT Marchandises | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 720.00 | 24 313.00 | 1 975 408.00 | 1 999 720.00 |
BZ Autres créances | 495 925.00 | | 495 925.00 | 495 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CF Disponibilités | 258 894.00 | | 258 894.00 | 258 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 371.00 | 24 313.00 | 4 001 059.00 | 4 025 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 586.00 | 1 297 001.00 | 7 854 585.00 | 9 151 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 699 614.00 | 3 536 613.00 | | 3 699 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 245.00 | 363 001.00 | | 448 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 437.00 | 185 179.00 | | 292 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 105.00 | 4 252 602.00 | | 4 608 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 753.00 | 1 628 509.00 | | 1 488 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 530.00 | 646 431.00 | | 347 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 192.00 | 866 008.00 | | 1 067 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 005.00 | 201 332.00 | | 313 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 246 480.00 | 3 343 894.00 | | 3 246 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 585.00 | 7 596 496.00 | | 7 854 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 551.00 | 2 049 485.00 | | 2 234 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 900.00 | 12 804.00 | | 186 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 027.00 | | 2 016 027.00 | 2 016 027.00 |
FD Production vendue biens | 6 006 883.00 | | 6 006 883.00 | 6 006 883.00 |
FG Production vendue services | 405 647.00 | | 405 647.00 | 405 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 557.00 | | 8 428 557.00 | 8 428 557.00 |
FM Production stockée | | | 20 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 600.00 | 5 351.00 | | 20 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 447.00 | 17 741.00 | | 13 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 047.00 | 23 091.00 | | 34 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 306.00 | 91 282.00 | | 62 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | 1 153.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 685.00 | 92 435.00 | | 64 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 637.00 | -69 344.00 | | -30 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 610.00 | 38 235.00 | | 107 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 337.00 | 8 470 624.00 | | 8 662 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214 092.00 | 8 107 624.00 | | 8 214 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 245.00 | 363 001.00 | | 448 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 228.00 | | 666 879.00 | 4 487 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 329 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 892.00 | 5 126 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 2 930 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 972.00 | | | 866 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 148.00 | | 312 979.00 | 2 636 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 108.00 | | 353 900.00 | 984 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 782.00 | 254 811.00 | 13 904.00 | 1 031 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 962.00 | 658.00 | | 27 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 820.00 | 254 153.00 | 13 904.00 | 1 003 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 117.00 | 12 968.00 | 3 772.00 | 15 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 117.00 | 12 968.00 | 3 772.00 | 15 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 117.00 | 12 968.00 | 3 772.00 | 15 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 968.00 | 3 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 192.00 | 1 067 192.00 | | 1 067 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 962.00 | | 708 962.00 | 708 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 720.00 | 1 999 720.00 | | 1 999 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 311.00 | 193 311.00 | | 193 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 442.00 | 283 513.00 | 628 535.00 | 1 295 442.00 |
VI Groupe et associés | 347 530.00 | 347 530.00 | | 347 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 308.00 | | | 815 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VP Divers | 424 092.00 | 424 092.00 | | 424 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 158.00 | 2 507 196.00 | 708 962.00 | 3 216 158.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 480.00 | 2 234 551.00 | 628 535.00 | 3 246 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 113.00 | 25 953.00 | | 19 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 043.00 | 55 973.00 | | 88 043.00 |
ST Autres comptes | 560 175.00 | 576 687.00 | | 560 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 439.00 | 192 798.00 | | 185 439.00 |
YT Sous‐traitance | 18 505.00 | 24 220.00 | | 18 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 786.00 | 71 219.00 | | 39 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 569.00 | 13 993.00 | | 15 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 682.00 | 39 946.00 | | 34 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 706.00 | 141 938.00 | | 153 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 040.00 | 196 811.00 | | 178 040.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 948.00 | 920 897.00 | | 891 948.00 |