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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
AH Fonds commercial | 837 449.00 | | 837 449.00 | 837 449.00 |
AP Constructions | 1 306 800.00 | 524 117.00 | 782 683.00 | 1 306 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 878.00 | 1 129 374.00 | 384 503.00 | 1 513 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 892.00 | 325 642.00 | 47 250.00 | 372 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 670 626.00 | | 670 626.00 | 670 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 585.00 | 2 007 027.00 | 3 342 558.00 | 5 349 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551 116.00 | | 1 551 116.00 | 1 551 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BT Marchandises | 145 786.00 | | 145 786.00 | 145 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 744.00 | 47 558.00 | 2 316 187.00 | 2 363 744.00 |
BZ Autres créances | 775 133.00 | 38 538.00 | 736 595.00 | 775 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 622 858.00 | | 622 858.00 | 622 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 786.00 | 86 096.00 | 5 486 690.00 | 5 572 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 922 371.00 | 2 093 122.00 | 8 829 248.00 | 10 922 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DH Report à nouveau | 4 588 953.00 | 4 270 316.00 | | 4 588 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 719.00 | 571 362.00 | | 589 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 668.00 | 231 110.00 | | 210 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 149.00 | 5 240 598.00 | | 5 557 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 468.00 | 1 023 647.00 | | 1 016 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 277.00 | 552 311.00 | | 465 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 316.00 | 993 771.00 | | 1 292 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 939.00 | 248 117.00 | | 477 939.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 990.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 099.00 | 2 819 837.00 | | 3 272 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 248.00 | 8 224 446.00 | | 8 829 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 076.00 | 2 053 405.00 | | 2 675 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 209.00 | | 83 377.00 | 5 286 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 5 349 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | 865 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 903.00 | 3 193 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 440.00 | | | 866 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 096.00 | | 83 377.00 | 3 129 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 672.00 | | | 1 290 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 354.00 | 201 405.00 | 18 733.00 | 1 824 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | | 1 098.00 | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 363.00 | 201 405.00 | 17 635.00 | 1 795 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
6T Sur comptes clients | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 558.00 | 38 538.00 | | 47 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 569.00 | 38 538.00 | 164 011.00 | 211 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 316.00 | 1 292 316.00 | | 1 292 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 626.00 | | 670 626.00 | 670 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 199.00 | 2 352 199.00 | | 2 352 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VC Groupe et associés | 487 855.00 | 487 855.00 | | 487 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 552.00 | 249 552.00 | | 249 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 916.00 | 169 893.00 | 519 310.00 | 766 916.00 |
VI Groupe et associés | 465 277.00 | 465 277.00 | | 465 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 764.00 | | | 209 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 279.00 | 3 160 653.00 | 670 626.00 | 3 831 279.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 214.00 | 2 655 191.00 | 519 310.00 | 3 252 214.00 |