| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 991.00 | 28 741.00 | 250.00 | 28 991.00 |
AH Fonds commercial | 837 449.00 | | 837 449.00 | 837 449.00 |
AP Constructions | 1 292 149.00 | 279 863.00 | 1 012 286.00 | 1 292 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 209.00 | 941 885.00 | 372 324.00 | 1 314 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 159.00 | 227 767.00 | 56 391.00 | 284 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 587.00 | | 702 587.00 | 702 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 212.00 | 1 478 256.00 | 3 624 956.00 | 5 103 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885 911.00 | | 1 885 911.00 | 1 885 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
BT Marchandises | 225 159.00 | | 225 159.00 | 225 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 586.00 | 47 488.00 | 1 368 098.00 | 1 415 586.00 |
BZ Autres créances | 551 979.00 | | 551 979.00 | 551 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 668 851.00 | | 668 851.00 | 668 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 117.00 | 47 488.00 | 4 842 629.00 | 4 890 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 329.00 | 1 525 744.00 | 8 467 585.00 | 9 993 329.00 |
CU Autres participations | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 897 859.00 | 3 699 614.00 | | 3 897 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 763.00 | 448 245.00 | | 252 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 995.00 | 292 437.00 | | 271 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 426.00 | 4 608 105.00 | | 4 590 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 902.00 | 1 295 442.00 | | 1 392 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 148.00 | 540 841.00 | | 723 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 403.00 | 1 067 192.00 | | 1 559 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 185.00 | 313 005.00 | | 153 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 159.00 | 3 246 480.00 | | 3 877 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 585.00 | 7 854 585.00 | | 8 467 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 492.00 | 2 234 551.00 | | 2 805 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 159.00 | | 999 159.00 | 999 159.00 |
FD Production vendue biens | 5 805 249.00 | | 5 805 249.00 | 5 805 249.00 |
FG Production vendue services | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 388.00 | | 7 163 388.00 | 7 163 388.00 |
FM Production stockée | | | -64 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 767.00 | 20 600.00 | | 23 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 677.00 | 13 447.00 | | 25 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 444.00 | 34 047.00 | | 49 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 62 306.00 | | 4 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 984.00 | 2 379.00 | | 4 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 64 685.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 178.00 | -30 637.00 | | 40 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | 107 610.00 | | 39 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 257.00 | 8 662 337.00 | | 7 185 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 494.00 | 8 214 092.00 | | 6 932 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 763.00 | 448 245.00 | | 252 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 215.00 | | 18 710.00 | 5 126 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375.00 | 1 322 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 713.00 | 5 103 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 866 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 806.00 | 2 914 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 972.00 | | | 866 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 235.00 | | 18 710.00 | 2 930 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 008.00 | | | 1 329 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 689.00 | 235 921.00 | 30 353.00 | 1 272 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 620.00 | 653.00 | 532.00 | 28 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 069.00 | 235 268.00 | 29 822.00 | 1 244 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 313.00 | 26 288.00 | 3 113.00 | 24 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 313.00 | 26 288.00 | 3 113.00 | 24 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 313.00 | 26 288.00 | 3 113.00 | 24 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 288.00 | 3 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 403.00 | 1 559 403.00 | | 1 559 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 587.00 | | 702 587.00 | 702 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 586.00 | 1 415 586.00 | | 1 415 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VC Groupe et associés | 289 690.00 | 289 690.00 | | 289 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 402.00 | 174 402.00 | | 174 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 852.00 | 320 184.00 | 701 652.00 | 1 391 852.00 |
VI Groupe et associés | 249 796.00 | 249 796.00 | | 249 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 557.00 | | | 315 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VP Divers | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 876.00 | 1 978 289.00 | 702 587.00 | 2 680 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 160.00 | 2 805 492.00 | 701 652.00 | 3 877 160.00 |