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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
AH Fonds commercial | 837 449.00 | | 837 449.00 | 837 449.00 |
AP Constructions | 1 292 149.00 | 363 874.00 | 928 275.00 | 1 292 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 320.00 | 935 225.00 | 334 096.00 | 1 269 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 274.00 | 261 331.00 | 40 943.00 | 302 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 587.00 | | 702 587.00 | 702 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 605.00 | 1 589 421.00 | 3 488 184.00 | 5 077 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 892.00 | | 1 204 892.00 | 1 204 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BT Marchandises | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 030.00 | 47 558.00 | 1 633 472.00 | 1 681 030.00 |
BZ Autres créances | 498 003.00 | | 498 003.00 | 498 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 510 347.00 | | 510 347.00 | 510 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 333.00 | 47 558.00 | 4 154 775.00 | 4 202 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 938.00 | 1 636 978.00 | 7 642 960.00 | 9 279 938.00 |
CU Autres participations | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 897 897.00 | 3 897 859.00 | | 3 897 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 145.00 | 252 763.00 | | 625 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 552.00 | 271 995.00 | | 251 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 403.00 | 4 590 426.00 | | 4 942 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 585.00 | 1 566 254.00 | | 1 106 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 519.00 | 549 796.00 | | 252 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 729.00 | 1 559 403.00 | | 1 155 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 649.00 | 153 185.00 | | 154 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 18 521.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 557.00 | 3 877 160.00 | | 2 700 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 960.00 | 8 467 585.00 | | 7 642 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 507.00 | 2 805 492.00 | | 1 842 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 052.00 | 44 304.00 | 1 438 355.00 | 1 394 052.00 |
FD Production vendue biens | 6 310 238.00 | | 6 310 238.00 | 6 310 238.00 |
FG Production vendue services | 432 116.00 | | 432 116.00 | 432 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 406.00 | 44 304.00 | 8 180 710.00 | 8 136 406.00 |
FM Production stockée | | | -37 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 856.00 | 23 767.00 | | 21 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 442.00 | 25 677.00 | | 20 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 299.00 | 49 444.00 | | 42 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | 4 282.00 | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 984.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 9 266.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 530.00 | 40 178.00 | | 32 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 873.00 | 39 044.00 | | 96 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 187.00 | 7 185 257.00 | | 8 188 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 042.00 | 6 932 494.00 | | 7 563 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 145.00 | 252 763.00 | | 625 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 720.00 | 1 221.00 | | 14 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 212.00 | | 79 912.00 | 5 103 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 440.00 | | | 866 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 138.00 | | 79 912.00 | 2 914 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 633.00 | | | 1 322 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 256.00 | 214 601.00 | 103 436.00 | 1 478 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 741.00 | 250.00 | | 28 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 515.00 | 214 350.00 | 103 436.00 | 1 449 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 488.00 | 70.00 | | 47 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 488.00 | 70.00 | | 47 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 488.00 | 70.00 | | 47 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 729.00 | 1 155 729.00 | | 1 155 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 587.00 | | 702 587.00 | 702 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 030.00 | 1 681 030.00 | | 1 681 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VC Groupe et associés | 390 030.00 | 390 030.00 | | 390 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 411.00 | 214 361.00 | 618 200.00 | 1 072 411.00 |
VI Groupe et associés | 252 519.00 | 252 519.00 | | 252 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 491.00 | | | 620 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VP Divers | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 093.00 | 2 193 506.00 | 702 587.00 | 2 896 093.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 557.00 | 1 842 507.00 | 618 200.00 | 2 700 557.00 |