| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
AH Fonds commercial | 837 449.00 | | 837 449.00 | 837 449.00 |
AP Constructions | 1 292 149.00 | 447 431.00 | 844 718.00 | 1 292 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 137.00 | 1 044 237.00 | 417 899.00 | 1 462 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 645.00 | 303 695.00 | 69 951.00 | 373 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 626.00 | | 670 626.00 | 670 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 209.00 | 1 824 354.00 | 3 461 855.00 | 5 286 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 006.00 | | 1 084 006.00 | 1 084 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BT Marchandises | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 304.00 | 47 558.00 | 1 546 746.00 | 1 594 304.00 |
BZ Autres créances | 719 532.00 | | 719 532.00 | 719 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 102 006.00 | | 1 102 006.00 | 1 102 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 149.00 | 47 558.00 | 4 762 591.00 | 4 810 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 358.00 | 1 871 912.00 | 8 224 446.00 | 10 096 358.00 |
CU Autres participations | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
DH Report à nouveau | 4 270 316.00 | 3 897 897.00 | | 4 270 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 362.00 | 625 145.00 | | 571 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 110.00 | 251 552.00 | | 231 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 598.00 | 4 942 403.00 | | 5 240 598.00 |
DP Provisions pour risques | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 647.00 | 1 106 585.00 | | 1 023 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 311.00 | 252 519.00 | | 552 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 771.00 | 1 155 729.00 | | 993 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 117.00 | 154 649.00 | | 248 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 074.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 837.00 | 2 700 557.00 | | 2 819 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 446.00 | 7 642 960.00 | | 8 224 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 405.00 | 1 842 507.00 | | 2 053 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 249.00 | | 1 282 249.00 | 1 282 249.00 |
FD Production vendue biens | 6 507 299.00 | | 6 507 299.00 | 6 507 299.00 |
FG Production vendue services | 457 553.00 | | 457 553.00 | 457 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 100.00 | | 8 247 100.00 | 8 247 100.00 |
FM Production stockée | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 118.00 | 21 856.00 | | 45 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 434.00 | 20 442.00 | | 33 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 552.00 | 42 299.00 | | 78 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 097.00 | 7 685.00 | | 15 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | 9 768.00 | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 454.00 | 32 530.00 | | 63 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 925.00 | 96 873.00 | | 65 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 332 790.00 | 8 188 187.00 | | 8 332 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 428.00 | 7 563 042.00 | | 7 761 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 362.00 | 625 145.00 | | 571 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 605.00 | | 267 931.00 | 5 077 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 440.00 | 1.00 | 5.00 | 866 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 531.00 | | 267 931.00 | 2 888 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 633.00 | | | 1 322 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 421.00 | 238 676.00 | 3 743.00 | 1 589 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 429.00 | 238 676.00 | 3 743.00 | 1 560 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 558.00 | 164 011.00 | | 47 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 771.00 | 993 771.00 | | 993 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 626.00 | | 670 626.00 | 670 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 758.00 | 1 582 758.00 | | 1 582 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VC Groupe et associés | 437 850.00 | 437 850.00 | | 437 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 197.00 | 209 765.00 | 590 388.00 | 976 197.00 |
VI Groupe et associés | 552 311.00 | 552 311.00 | | 552 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VP Divers | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 782.00 | 2 327 156.00 | 670 626.00 | 2 997 782.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 837.00 | 2 053 405.00 | 590 388.00 | 2 819 837.00 |