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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
AP Constructions | 368 009.00 | 360 060.00 | 7 950.00 | 368 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 229.00 | 89 784.00 | 4 445.00 | 94 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 396.00 | 55 924.00 | 8 471.00 | 64 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 090.00 | 508 276.00 | 453 815.00 | 962 090.00 |
BT Marchandises | 613 600.00 | | 613 600.00 | 613 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 906.00 | 39 660.00 | 275 246.00 | 314 906.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CF Disponibilités | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 106.00 | 39 660.00 | 1 266 446.00 | 1 306 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 197.00 | 547 936.00 | 1 720 261.00 | 2 268 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 262.00 | 556 262.00 | | 556 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
DG Autres réserves | 331 873.00 | 310 965.00 | | 331 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | 20 908.00 | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 345.00 | 1 295 122.00 | | 1 346 345.00 |
DP Provisions pour risques | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 786.00 | 159 707.00 | | 190 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 149.00 | 84 970.00 | | 103 149.00 |
EA Autres dettes | 26 954.00 | 28 104.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 423.00 | 314 315.00 | | 362 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 261.00 | 1 609 438.00 | | 1 720 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 423.00 | 314 315.00 | | 362 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 042 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 043 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 470.00 | | 2 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 470.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 138.00 | -470.00 | | -14 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 927.00 | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 470.00 | 2 104 690.00 | | 2 057 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 247.00 | 2 083 782.00 | | 2 006 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 223.00 | 20 908.00 | | 51 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 761.00 | | 8 060.00 | 966 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 731.00 | 962 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 972.00 | 406 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 759.00 | 526 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 108.00 | | | 410 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 333.00 | | 8 060.00 | 527 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 222.00 | 9 784.00 | 12 731.00 | 511 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 3 972.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 742.00 | 9 784.00 | 8 759.00 | 504 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 106.00 | 4 554.00 | | 35 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 106.00 | 4 554.00 | | 35 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 106.00 | 16 047.00 | | 35 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 786.00 | 190 786.00 | | 190 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
UX Autres créances clients | 243 290.00 | | | 243 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 631.00 | 272 515.00 | 99 116.00 | 371 631.00 |
VW T.V.A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 423.00 | 362 423.00 | | 362 423.00 |