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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
AP Constructions | 399 161.00 | 369 350.00 | 29 811.00 | 399 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 833.00 | 98 881.00 | 18 952.00 | 117 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 958.00 | 66 365.00 | 14 593.00 | 80 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 407.00 | 537 103.00 | 496 304.00 | 1 033 407.00 |
BT Marchandises | 595 953.00 | | 595 953.00 | 595 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 521.00 | 11 334.00 | 251 187.00 | 262 521.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
CF Disponibilités | 553 053.00 | | 553 053.00 | 553 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 296.00 | 11 334.00 | 1 504 962.00 | 1 516 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 704.00 | 548 437.00 | 2 001 266.00 | 2 549 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 262.00 | 556 262.00 | | 556 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
DG Autres réserves | 491 953.00 | 502 217.00 | | 491 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 761.00 | 89 736.00 | | 193 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 962.00 | 1 555 202.00 | | 1 648 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | 210 564.00 | | 191 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 348.00 | 124 933.00 | | 130 348.00 |
EA Autres dettes | 30 142.00 | 31 659.00 | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 304.00 | 408 689.00 | | 352 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 266.00 | 1 963 891.00 | | 2 001 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 523 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 523 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 18 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 2 574.00 | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 2 574.00 | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | 2 574.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 908.00 | 28 014.00 | | 63 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 861.00 | 2 285 035.00 | | 2 562 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 100.00 | 2 195 298.00 | | 2 369 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 761.00 | 89 736.00 | | 193 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 899.00 | | 15 468.00 | 1 024 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 1 033 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 597 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 136.00 | | | 406 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 443.00 | | 15 468.00 | 589 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 545.00 | 10 518.00 | 6 960.00 | 533 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 037.00 | 10 518.00 | 6 960.00 | 531 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | 191 815.00 | | 191 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
UX Autres créances clients | 231 699.00 | 231 699.00 | | 231 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 786.00 | 286 286.00 | 27 501.00 | 313 786.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 304.00 | 352 304.00 | | 352 304.00 |