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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 161.00 | 366 744.00 | 32 416.00 | 399 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 616.00 | 95 615.00 | 10 002.00 | 105 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 666.00 | 68 678.00 | 15 988.00 | 84 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 899.00 | 533 545.00 | 491 354.00 | 1 024 899.00 |
BT Marchandises | 602 883.00 | | 602 883.00 | 602 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 249.00 | 23 679.00 | 283 570.00 | 307 249.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
CF Disponibilités | 423 907.00 | | 423 907.00 | 423 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 216.00 | 23 679.00 | 1 472 537.00 | 1 496 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 115.00 | 557 224.00 | 1 963 891.00 | 2 521 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 262.00 | 556 262.00 | | 556 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
DG Autres réserves | 502 217.00 | 438 791.00 | | 502 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 736.00 | 63 426.00 | | 89 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 202.00 | 1 465 465.00 | | 1 555 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 564.00 | 199 172.00 | | 210 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 933.00 | 113 110.00 | | 124 933.00 |
EA Autres dettes | 31 659.00 | 29 288.00 | | 31 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 689.00 | 383 104.00 | | 408 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 891.00 | 1 848 569.00 | | 1 963 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 275 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | -7 119.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 014.00 | 18 670.00 | | 28 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 035.00 | 2 324 154.00 | | 2 285 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 298.00 | 2 260 728.00 | | 2 195 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 736.00 | 63 426.00 | | 89 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 335.00 | | 25 564.00 | 999 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 136.00 | | | 406 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 879.00 | | 25 564.00 | 563 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 451.00 | 10 094.00 | | 523 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 944.00 | 10 094.00 | | 520 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
UX Autres créances clients | 262 557.00 | 262 557.00 | | 262 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VI Groupe et associés | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 546.00 | 338 046.00 | 27 501.00 | 365 546.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 689.00 | | 408 689.00 | 408 689.00 |