| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 708.00 | 96 986.00 | 43 722.00 | 140 708.00 |
AP Constructions | 6 656.00 | 2 079.00 | 4 577.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 932.00 | 448 115.00 | 177 817.00 | 625 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BF Prêts | 329 508.00 | 329 508.00 | | 329 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 675.00 | 896 830.00 | 260 845.00 | 1 157 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 860.00 | 2 000.00 | 1 184 860.00 | 1 186 860.00 |
BZ Autres créances | 5 673 799.00 | 440 880.00 | 5 232 919.00 | 5 673 799.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 922 862.00 | 442 880.00 | 6 479 982.00 | 6 922 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 537.00 | 1 339 710.00 | 6 740 827.00 | 8 080 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
CU Autres participations | 29 142.00 | 20 142.00 | 9 000.00 | 29 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 174 961.00 | 4 189 163.00 | | 4 174 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807 769.00 | -14 202.00 | | -1 807 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 892.00 | 4 215 661.00 | | 2 407 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 728.00 | 398 120.00 | | 1 056 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 957.00 | 17 152.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 646.00 | 2 373 064.00 | | 2 395 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 423.00 | 869 375.00 | | 598 423.00 |
EA Autres dettes | | 188 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 638.00 | 34 411.00 | | 63 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 392.00 | 3 880 155.00 | | 4 123 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 827.00 | 8 095 816.00 | | 6 740 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 714.00 | 3 564 130.00 | | 3 888 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 321 251.00 | 393 106.00 | 6 714 357.00 | 6 321 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 251.00 | 393 106.00 | 6 714 357.00 | 6 321 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 063.00 | 18 000.00 | | 12 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 830.00 | 3 508.00 | | 23 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 108.00 | 283.00 | | 19 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 482.00 | 3 791.00 | | 252 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 419.00 | 14 209.00 | | -240 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 300.00 | 8 970 337.00 | | 6 822 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 069.00 | 8 984 540.00 | | 8 630 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807 769.00 | -14 202.00 | | -1 807 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 039.00 | | 197 895.00 | 1 128 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 939.00 | 384 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 259.00 | 1 157 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 320.00 | 632 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 798.00 | | 44 910.00 | 95 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 957.00 | | 143 950.00 | 579 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 283.00 | | 9 035.00 | 452 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 099.00 | 89 730.00 | 46 649.00 | 504 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 406.00 | 15 580.00 | | 81 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 693.00 | 74 150.00 | 46 649.00 | 422 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 295 080.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 612.00 | 4 268.00 | | 436 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 754.00 | 335 776.00 | | 456 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 754.00 | 545 320.00 | | 456 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 333 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 646.00 | 2 395 646.00 | | 2 395 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 918.00 | 107 910.00 | | 107 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
UP Prêts | 329 508.00 | 94 830.00 | | 329 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 460.00 | | | 1 184 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 180 217.00 | | | 5 180 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 727.00 | 822 049.00 | 234 678.00 | 1 056 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
VP Divers | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 215.00 | 7 033 537.00 | 234 678.00 | 7 268 215.00 |
VW T.V.A. | 301 733.00 | 301 733.00 | | 301 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 435.00 | 3 879 757.00 | 234 678.00 | 4 114 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |