| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 726.00 | 157 182.00 | 19 545.00 | 176 726.00 |
AH Fonds commercial | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 951.00 | 393 776.00 | 183 176.00 | 576 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 104.00 | 551 100.00 | 347 004.00 | 898 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 166.00 | | 427 166.00 | 427 166.00 |
BZ Autres créances | 2 031 522.00 | 181 031.00 | 1 850 491.00 | 2 031 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 865 024.00 | | 865 024.00 | 865 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 654.00 | 181 031.00 | 3 278 623.00 | 3 459 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 758.00 | 732 131.00 | 3 625 627.00 | 4 357 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 044 748.00 | | | 1 044 748.00 |
CU Autres participations | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -2 489 579.00 | -5 024 304.00 | | -2 489 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 220.00 | 1 702 220.00 | | 1 702 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 765.00 | 2 534 725.00 | | 1 213 765.00 |
DL TOTAL (I) | 469 386.00 | -744 379.00 | | 469 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 89 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 086.00 | 315 738.00 | | 524 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 87 978.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 775.00 | 797 957.00 | | 231 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 491.00 | 1 028 057.00 | | 1 833 491.00 |
EA Autres dettes | 476 120.00 | 367 822.00 | | 476 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 599.00 | 120 602.00 | | 78 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 241.00 | 2 728 825.00 | | 3 156 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 627.00 | 2 073 948.00 | | 3 625 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 684.00 | 2 577 035.00 | | 3 133 684.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 489 579.00 | | | -2 489 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 900.00 | 405.00 | 1 194 305.00 | 1 193 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 900.00 | 405.00 | 1 194 305.00 | 1 193 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 279.00 | 18 795.00 | | 2 583 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | 167.00 | | 9 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 271 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 904.00 | 290 091.00 | | 2 592 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 732.00 | 13 773.00 | | 17 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 099.00 | 311 726.00 | | 794 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 831.00 | 325 499.00 | | 811 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781 073.00 | -35 408.00 | | 1 781 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 729.00 | 302 313.00 | | 507 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 421.00 | 8 022 259.00 | | 4 559 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 656.00 | 5 487 534.00 | | 3 345 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 765.00 | 2 534 725.00 | | 1 213 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 509.00 | | 38 420.00 | 952 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 147.00 | 48 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 825.00 | 898 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 678.00 | 576 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 923.00 | | 5 760.00 | 266 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 969.00 | | 32 660.00 | 612 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 640.00 | 88 700.00 | 68 383.00 | 530 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 271.00 | 14 911.00 | | 142 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 370.00 | 73 789.00 | 68 383.00 | 388 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
6T Sur comptes clients | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 644.00 | | 539 612.00 | 720 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 788.00 | | 619 615.00 | 800 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 290.00 | | 709 117.00 | 890 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 710.00 | 328 710.00 | | 328 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 382.00 | 237 382.00 | | 237 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809 322.00 | 809 322.00 | | 809 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 120.00 | 476 120.00 | | 476 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
UX Autres créances clients | 427 166.00 | 427 166.00 | | 427 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 581 919.00 | 581 919.00 | | 581 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 576.00 | 133 828.00 | 1 044 748.00 | 1 178 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 086.00 | 103 028.00 | 21 058.00 | 124 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
VP Divers | 240 782.00 | 240 782.00 | | 240 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 127.00 | 1 482 920.00 | 1 083 207.00 | 2 566 127.00 |
VW T.V.A. | 430 764.00 | 430 764.00 | | 430 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 571.00 | 3 123 013.00 | 22 558.00 | 3 145 571.00 |