| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 708.00 | 106 074.00 | 34 634.00 | 140 708.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 892.00 | 261 081.00 | 84 811.00 | 345 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 847.00 | 367 298.00 | 144 549.00 | 511 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 349.00 | | 688 349.00 | 688 349.00 |
BZ Autres créances | 4 174 355.00 | 181 031.00 | 3 993 323.00 | 4 174 355.00 |
CF Disponibilités | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 140.00 | 181 031.00 | 4 936 109.00 | 5 117 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 987.00 | 548 329.00 | 5 080 658.00 | 5 628 987.00 |
CU Autres participations | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 192.00 | 4 174 961.00 | | 2 367 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 864.00 | -1 807 769.00 | | -486 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 028.00 | 2 407 892.00 | | 1 921 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 682.00 | 209 544.00 | | 36 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 682.00 | 209 544.00 | | 36 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 744.00 | 1 056 728.00 | | 234 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 670.00 | 8 957.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 456.00 | 2 395 646.00 | | 2 653 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 598 423.00 | | |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 553.00 | 63 638.00 | | 141 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 947.00 | 4 123 392.00 | | 3 122 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 658.00 | 6 740 827.00 | | 5 080 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 392.00 | 3 888 714.00 | | 2 970 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 637.00 | 166 551.00 | 4 658 188.00 | 4 491 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 637.00 | 166 551.00 | 4 658 188.00 | 4 491 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 324.00 | | | 602 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 388.00 | 12 063.00 | | 8 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 712.00 | 12 063.00 | | 610 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 825.00 | 23 830.00 | | 45 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 311.00 | 19 108.00 | | 87 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 136.00 | 252 482.00 | | 133 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 576.00 | -240 419.00 | | 477 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 362.00 | 6 822 300.00 | | 6 053 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 226.00 | 8 630 069.00 | | 6 540 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 864.00 | -1 807 769.00 | | -486 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 675.00 | | 22 656.00 | 1 157 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 133.00 | 25 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 484.00 | 511 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 352.00 | 345 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 588.00 | | 14 656.00 | 632 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 379.00 | | 8 000.00 | 384 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 180.00 | 56 086.00 | 236 110.00 | 547 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 986.00 | 9 088.00 | | 96 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 194.00 | 46 998.00 | 236 110.00 | 450 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 329 508.00 | | 329 508.00 | 329 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 544.00 | | 172 862.00 | 209 544.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 880.00 | | 259 848.00 | 440 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 530.00 | | 611 356.00 | 792 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 074.00 | | 784 218.00 | 1 002 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 782 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 606.00 | 2 321 606.00 | | 2 321 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 688 349.00 | 688 349.00 | | 688 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 382 420.00 | 382 420.00 | | 382 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 744 418.00 | 3 744 418.00 | | 3 744 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 754.00 | 147 199.00 | 152 555.00 | 299 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VP Divers | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 047.00 | 4 989 047.00 | | 4 989 047.00 |
VW T.V.A. | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 277.00 | 2 959 722.00 | 152 555.00 | 3 112 277.00 |