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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 966.00 | 142 270.00 | 28 695.00 | 170 966.00 |
AH Fonds commercial | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 969.00 | 388 369.00 | 224 599.00 | 612 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 509.00 | 547 482.00 | 405 026.00 | 952 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 054.00 | 63 302.00 | 872 752.00 | 936 054.00 |
BZ Autres créances | 1 338 286.00 | 720 643.00 | 617 642.00 | 1 338 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 451.00 | | 131 451.00 | 131 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 867.00 | 783 945.00 | 1 668 921.00 | 2 452 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 376.00 | 1 331 428.00 | 2 073 947.00 | 3 405 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
CU Autres participations | 8 492.00 | 16 842.00 | -8 350.00 | 8 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 280.00 | 37 000.00 | | 39 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -5 024 304.00 | | | -5 024 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 220.00 | 2 367 192.00 | | 1 702 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 724.00 | -486 864.00 | | 2 534 724.00 |
DL TOTAL (I) | -744 378.00 | 1 921 028.00 | | -744 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 501.00 | 36 682.00 | | 89 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 501.00 | 36 682.00 | | 89 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 738.00 | 234 744.00 | | 315 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 978.00 | 82 260.00 | | 87 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 956.00 | 2 653 456.00 | | 797 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 056.00 | | | 1 028 056.00 |
EA Autres dettes | 367 822.00 | 265.00 | | 367 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 601.00 | 141 553.00 | | 120 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 824.00 | 3 122 947.00 | | 2 728 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 947.00 | 5 080 658.00 | | 2 073 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 034.00 | 2 970 392.00 | | 2 577 034.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -5 024 304.00 | | | -5 024 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 140.00 | 12 619.00 | 3 938 759.00 | 3 926 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 140.00 | 12 619.00 | 3 938 759.00 | 3 926 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 501.00 | |
GE Autres charges | | | 119 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 260 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 794.00 | 602 324.00 | | 18 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 8 388.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 090.00 | 610 712.00 | | 290 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 772.00 | 45 824.00 | | 13 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 725.00 | 87 311.00 | | 311 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 498.00 | 133 136.00 | | 325 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 407.00 | 477 576.00 | | -35 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 313.00 | | | 302 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 259.00 | 6 053 361.00 | | 8 022 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 534.00 | 6 540 225.00 | | 5 487 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 724.00 | -486 863.00 | | 2 534 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 847.00 | | 15 747 639.00 | 511 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 935 359.00 | 72 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 306 976.00 | 952 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008 590.00 | 266 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 028.00 | 612 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 708.00 | | 1 134 805.00 | 140 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 892.00 | | 630 105.00 | 345 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 246.00 | | 13 982 729.00 | 25 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 155.00 | 354 366.00 | 190 881.00 | 367 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 074.00 | 71 741.00 | 35 545.00 | 106 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 081.00 | 282 625.00 | 155 336.00 | 261 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 682.00 | 89 502.00 | 36 682.00 | 36 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 827 056.00 | 763 753.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 031.00 | 3 926 434.00 | 3 386 821.00 | 181 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 174.00 | 7 969 283.00 | 7 349 669.00 | 181 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 856.00 | 8 058 785.00 | 7 386 351.00 | 217 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 957.00 | 797 957.00 | | 797 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 774.00 | 125 774.00 | | 125 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 822.00 | 367 822.00 | | 367 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
UX Autres créances clients | 936 055.00 | 936 055.00 | | 936 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 549 294.00 | 549 294.00 | | 549 294.00 |
VC Groupe et associés | 727 956.00 | 727 956.00 | | 727 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 738.00 | 234 676.00 | 81 062.00 | 315 738.00 |
VI Groupe et associés | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VP Divers | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 452.00 | 131 452.00 | | 131 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 049.00 | 2 460 049.00 | | 2 460 049.00 |
VW T.V.A. | 492 425.00 | 492 425.00 | | 492 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 154.00 | 2 566 364.00 | 151 790.00 | 2 718 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |