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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 893.00 | 171 860.00 | 10 033.00 | 181 893.00 |
AH Fonds commercial | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 951.00 | 437 428.00 | 139 524.00 | 576 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 629.00 | 609 430.00 | 336 199.00 | 945 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 716.00 | | 363 716.00 | 363 716.00 |
BZ Autres créances | 1 954 309.00 | 181 031.00 | 1 773 278.00 | 1 954 309.00 |
CF Disponibilités | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 640.00 | 181 031.00 | 2 286 608.00 | 2 467 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 268.00 | 790 461.00 | 2 622 807.00 | 3 413 268.00 |
CU Autres participations | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 426 406.00 | -787 359.00 | | 426 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 687.00 | 1 213 765.00 | | -95 687.00 |
DL TOTAL (I) | 373 698.00 | 469 386.00 | | 373 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 871.00 | 524 086.00 | | 388 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 957.00 | 10 670.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 890.00 | 190 650.00 | | 236 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 837.00 | 1 833 504.00 | | 1 171 837.00 |
EA Autres dettes | 408 874.00 | 408 427.00 | | 408 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 680.00 | 78 599.00 | | 33 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 109.00 | 3 047 719.00 | | 2 249 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 807.00 | 3 517 105.00 | | 2 622 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 754.00 | 533 820.00 | | 279 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 936.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 484.00 | | 1 250 484.00 | 1 250 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 484.00 | | 1 250 484.00 | 1 250 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 180 380.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606.00 | 2 409 625.00 | | 10 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 369.00 | 2 590 005.00 | | 15 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 094.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 740.00 | 93 333.00 | | 34 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 754.00 | 94 426.00 | | 35 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 385.00 | 2 495 579.00 | | -20 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 507 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 345.00 | 4 542 683.00 | | 1 435 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 032.00 | 3 328 919.00 | | 1 531 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 687.00 | 1 213 765.00 | | -95 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 104.00 | | 60 906.00 | 898 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 382.00 | 90 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 382.00 | 945 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 683.00 | | 5 166.00 | 272 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 951.00 | | | 576 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 470.00 | | 55 740.00 | 48 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 958.00 | 58 330.00 | | 550 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 182.00 | 14 678.00 | | 157 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 776.00 | 43 652.00 | | 393 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 890.00 | 236 890.00 | | 236 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 837.00 | 1 171 837.00 | | 1 171 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 874.00 | 408 874.00 | | 408 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
UX Autres créances clients | 363 716.00 | 363 716.00 | | 363 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 353.00 | 108 599.00 | 279 754.00 | 388 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 309.00 | 1 954 309.00 | | 1 954 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 491.00 | 2 365 805.00 | 90 686.00 | 2 456 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 152.00 | 1 960 399.00 | 279 754.00 | 2 240 152.00 |