| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 127.00 | | 1 173 127.00 | 1 173 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 493.00 | 111 309.00 | 46 183.00 | 157 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 496.00 | 111 309.00 | 1 224 187.00 | 1 335 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 685.00 | 111 309.00 | 1 363 375.00 | 1 474 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 451 795.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 400.00 | 70 785.00 | | 89 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 580.00 | 1 024 180.00 | | 1 113 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 254.00 | 210 009.00 | | 131 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 20 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 13 879.00 | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 878.00 | 87 254.00 | | 77 878.00 |
EA Autres dettes | 27 755.00 | 18 153.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 795.00 | 349 694.00 | | 249 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 375.00 | 1 373 875.00 | | 1 363 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 377.00 | 218 555.00 | | 174 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 921.00 | | 3 575.00 | 1 332 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 335 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 127.00 | | | 1 173 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 918.00 | | 1 575.00 | 155 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 2 000.00 | 3 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 395.00 | 16 914.00 | | 94 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 395.00 | 16 914.00 | | 94 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 254.00 | 55 836.00 | 75 417.00 | 131 254.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 645.00 | 31 769.00 | 4 876.00 | 36 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 795.00 | 174 377.00 | 75 417.00 | 249 795.00 |